2024-04-07
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 3/1收到江红梅捐赠 票据00229545# | 100.00 |
| 小计 | 100.00 | |
| 销售商品 | 3/4、3/18收到2月3月份爱心超市销售款 | 1130.69 |
| 小计 | 1130.69 | |
| 其他收入 | 3/21收到工行银行利息收入 | 7049.92 |
| 3/21收到建设银行利息收入293 | 1.93 | |
| 3/21收到建设银行利息收入562 | 29910.00 | |
| 3/21收到农商行利息收入 | 27.81 | |
| 3/21收到农业银行利息收入 | 7072.64 | |
| 3/21收到中信银行利息收入 | 1505.27 | |
| 小计 | 45567.57 | |
| 合计 | 46798.26 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 张家港市永联文体服务有限公司 -文联体协-定向用于“60日健康跑”活动，发票23322000000021827917#经办人：张雪 | 1000.00 |
| 03-07 支苏州像形广告制作有限公司健康管理类-健康小屋-氛围改造，发票24322000000033717109# | 40698.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助款（2.26-3.3）-28人经办人：张雪 | 34528.00 | |
| 村民 健康管理类-困难群体医疗补助-2月份-3人经办人：张雪 | 5374.63 | |
| 张家港市大新迅奇电脑技术服务部 海豚急救四期-管理费（无线网卡、打印机维护费用）发票24322000000062693534#、24322000000013977118#经办人：潘承林 | 1250.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助款（2.5-2.25）-62人经办人：张雪 | 97845.00 | |
| 高佳佳 帮扶类-组织关怀-党员吊唁慰问（王卫良）经办人：张雪 | 1100.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 扶类-尊老金--3月份90周岁以上尊老金经办人：张雪 | 33000.00 | |
| 张家港市惠民颐养服务有限公司 关爱帮扶类-为老服务-颐乡伴适老化尾款，发票24322000000063362339#经办人：张雪 | 38785.00 | |
| 无锡市锡山区东北塘锡剧团 务类-永联戏楼-无锡市锡山区东北塘锡剧团，发票2432200000006490399#经办人：张雪 | 166500.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助款（3.4-3.10）13人经办人：张雪 | 26673.00 | |
| 潘承林海豚急救四期-运营成本-急救物资（采购医药箱*2、灭火器*1） 经办人：潘承林 | 709.84 | |
| 杨颖关爱帮扶类-临时救助-慰问果篮（陈志芳） 经办人：张雪 | 298.00 | |
| 张家港市永联菜篮农业专业合作社 爱心蔬菜-蔬菜款（2023.12.30）发票24322000000026056696#经办人：张雪 | 810.00 | |
| 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 类-党内关爱-慰问物资（顾文虎、蔡加明）发票24322000000047230797经办人：张雪 | 400.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-人员费，1月划入成本中的社保集体1101.03，实际为1465.84，本月调整 | 6539.84 | |
| 划分2月份人工-海豚急救四期-人员费 | 9801.87 | |
| 结转2月3月库存商品 | 1142.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-永联文体馆-项目中期款和尾款，发票24322000000077996258#经办人：张雪 | 296500.00 | |
| 调整11月22#张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-文体队伍建设-中期款23322000000059141709#经办人：张雪1% | -291000.00 | |
| 调整11月22#张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-文体队伍建设-中期款23322000000059141709#经办人：张雪1% | 291000.00 | |
| 红冲5月6#数据错误调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583-板块错误 | -28177.00 | |
| 红冲5月6#数据错误调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583-板块错误 | 28177.00 | |
| 重做错误调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583-板块错误 | 11077.00 | |
| 重做错误调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583-板块错误 | -11077.00 | |
| 张家港市橄榄绿退役军人工作室 关爱帮扶类-退役军人服务-项目尾款，发票24322000000073901098#经办人：张雪 | 62936.00 | |
| 苏州晶亮环境服务有限公司 公益发展类-暨阳书画社-物业服务费尾款发票24322000000082481816#经办人：张雪 | 19000.00 | |
| 静思美页（北京）科技有限公司 海豚急救三期-运营费-急救平台运营费用，发票24112000000013197014#经办人：潘承林1% | 72000.00 | |
| 潘承林海豚急救四期-管理费 （队长参加应急救护师资初训班培训）差旅费 经办人：潘承林 3% | 45.32 | |
| 潘承林海豚急救四期-管理费 （队长参加应急救护师资初训班培训）差旅费 经办人：潘承林 3% | 174.00 | |
| 小计 | 917110.50 | |
| 管理费用 | 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 管理费-春节福利物资，发票24322000000061939879#经办人：张雪 | 3000.00 |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-2月份伙食补助经办人：张雪 | 948.00 | |
| 杨颖管理费-快递费 经办人：张雪 | 47.00 | |
| 3/26支2月份工资 | 41306.68 | |
| 3/26支1月份工资-孙琰 | 4450.00 | |
| 3/26支2月份伙补 | 948.00 | |
| 3/26支1月份伙补-孙琰 | 264.00 | |
| 3/26支2月份伙补948，1月份伙补-孙琰264 | -1212.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-人员费 | -4450.00 | |
| 划分2月份人工-海豚急救四期-人员费 | -6240.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-伙补 | -264.00 | |
| 划分2月份人工-海豚急救四期-伙补 | -156.00 | |
| 划分2月份人工-海豚急救四期-人员费-社保集体部分 | -2566.87 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-人员费-公积金集体部分 | -360.00 | |
| 划分2月份人工-海豚急救四期-人员费-公积金集体部分 | -839.00 | |
| 实际1月份划入成本社保集体部分 | -1465.84 | |
| 3/15银行扣3月份社保集体部分 | 9786.78 | |
| 3/20银行扣3月份公积金集体部分 | 3198.00 | |
| 计提3月份工会经费6*2490*0.02 | 298.80 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-电信服务费,发票73245421#经办人：张雪 | 43.19 | |
| 小计 | 46736.74 | |
| 合计 | 963847.24 | |
