2024-06-06
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 5/11收到崔航捐赠物资 票据00229549# | 920.00 |
| 5/11收到秦欢捐赠物资 票据00229550# | 150.00 | |
| 5/11收到吴耀芳捐赠 票据00229548# | 5000.00 | |
| 5/30收到秦欢捐赠物资 票据00229554# | 300.00 | |
| 小计 | 6370.00 | |
| 销售商品 | 5/20、5/27收到5月份爱心超市销售款 | 28.71 |
| 小计 | 28.71 | |
| 投资收益 | 5/29赎回理财-兴银理财添利天天利28号净值型理财产品-利息收入 | 1921.23 |
| 小计 | 1921.23 | |
| 总计 | 8319.94 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 福村宝医疗科技有限公司 健康管理类-福村宝-第一季度服务费，发票44912399#经办人：张雪 | 15830.80 |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助费（4.8-4.14）35人经办人：张雪 | 74849.00 | |
| 江苏苏桐智能科技有限公司 海豚急救四期-运营成本，发票24322000000117772203#经办人：潘承林 | 1160.00 | |
| 曹云智采购公益发展类-2024年新春活动-齐乐龙龙物资费经办人：张雪 | 39.00 | |
| 村民 -福村宝- 补助费（4.29-5.5）-12人、（5.6-5.12）31人经办人：张雪 | 75740.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-文体项目-文联首期款，发票24322000000150866678#经办人：张雪 | 1218500.00 | |
| 张家港市暨阳书画社 民生实事类-文体项目-暨阳书画社首期款，发票24322000000150999230#经办人：张雪 | 913500.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-永卓文体馆-首期款，发票24322000000150916218#经办人：张雪 | 519000.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-文体项目-永联馆首期款，发票24322000000150856190#经办人：张雪 | 1059000.00 | |
| 友达颐康信息科技（苏州）有限公司 健康小屋-新设备对接护理云平台项目首期款，发票24322000000151949408#经办人：张雪6% | 28800.00 | |
| 南京名咖文化发展有限公司 一事一议-暨阳书画社新人展首期款50%，发票24322000000147256008#经办人：张雪1% | 360000.00 | |
| 张家港市惠民颐养服务有限公司 关爱帮扶类-2023年老漂项目-尾款，发票24322000000143259827#经办人：张雪 | 27978.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助费（4.15-4.21）-27人、（4.22-4.28）-20人经办人：张雪 | 89465.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-尊老金-5月份-6人经办人：张雪 | 23000.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-90周岁以上尊老金-4月份-9人经办人：张雪 | 27000.00 | |
| 村民 关爱帮扶类-困难救助-职工高艳婷经办人：张雪 | 15000.00 | |
| 村民 关爱帮扶类-困难救助-职工杨元林经办人：张雪 | 5000.00 | |
| 张家港市惠民颐养服务有限公司 关爱帮扶类-为老服务-首期款，发票24322000000154509918#经办人：张雪 | 1250000.00 | |
| 张家港市南丰镇永合社区悦合残疾人之家 关爱帮扶类-助残项目-首期款，发票24322000000154990648#经办人：张雪 | 118500.00 | |
| 张家港市惠邻社会工作服务中心 关爱帮扶类-困境儿童项目-首期款，发票24322000000154990371#经办人：张雪 | 41400.00 | |
| 潘承林海豚急救四期-管理费（交通费） 经办人：潘承林 3% | 214.82 | |
| 张家港市橄榄绿退役军人工作室 爱帮扶类-橄榄绿退役军人服务-项目首期款，发票24322000000156154394#经办人：张雪 | 150000.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救四期-人员费 | 14330.87 | |
| 划分5月份人工-海豚急救四期-人员费 | 4571.70 | |
| 5/11退休金未慰问 | -2000.00 | |
| 结转5月库存商品 | 29.00 | |
| 张家港市南丰镇永联体育协会 民生实事类-文体项目-体协项目首款，发票24322000000151030539#、24322000000163915090#经办人：张雪 | 1299000.00 | |
| 张家港市拔河运动协会 民生实事类-文体项目-拔河协会首期款，发票24322000000155948102#、24322000000163858760#、24322000000152158307#经办人：张雪 | 672500.00 | |
| 小计 | 8002408.19 | |
| 管理费用 | 张家港市永联为民基金会 管理费-3月份伙补经办人：张雪 | 1452.00 |
| 红冲4月91#计提3月份伙补 | -1452.00 | |
| 5/21银行扣5月份公积金集体部分 | 3198.00 | |
| 05-16 支 手续费 | 1.00 | |
| 05-21 支 手续费 | 1.00 | |
| 05-21 支 手续费 | 1.00 | |
| 张家港扬子江会计师事务所有限公司 管理费-审计费-重大项目审计,发票03417025#经办人：张雪 | 8000.00 | |
| 张家港扬子江会计师事务所有限公司 管理费-审计费-年度审计,发票03417024#经办人：张雪 | 4000.00 | |
| 张家港市南丰镇嘉文办公设备经营部 管理费-办公费-电脑内存条，发票24322000000143316993#经办人：张雪 | 200.00 | |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-4月份伙补经办人：张雪 | 1272.00 | |
| 05-26 支 工行跨行汇款手续费 | 100.00 | |
| 孙琰管理费-生育津贴 经办人：张雪 | 6744.30 | |
| 5/28支4月份工资 | 45331.68 | |
| 5/28支5月份工资 | 2966.67 | |
| 5/28支4月份伙补 | 1500.00 | |
| 5/28支4月份伙补代付 | 42.50 | |
| 5/28支5月份伙补 | 144.00 | |
| 5/28支五一过节费 | 600.00 | |
| 5/28支4月份伙补 | -1272.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救四期-人员费 | -10245.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救四期-人员费 | -2966.67 | |
| 划分4月份人工-海豚急救四期-伙补 | -480.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救四期-伙补 | -144.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救四期-五一过节费 | -200.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救四期-人员费-公积金集体部分 | -839.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救四期-人员费-公积金集体部分 | -360.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救四期-人员费-社保集体部分 | -2566.87 | |
| 划分5月份人工-海豚急救四期-人员费-社保集体部分 | -1101.03 | |
| 5/11银行扣5月份社保集体部分 | 9786.78 | |
| 5/10收到孙琰生育津贴 | -6744.30 | |
| 计提5月份工会经费6*2490*0.02 | 298.80 | |
| 补计提4月份工会经费6*2490*0.02 | 298.80 | |
| 折旧计提-5月份折旧 | 554.17 | |
| 小计 | 58121.83 | |
| 总计 | 8060530.02 | |
