2024-03-18
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 2/27收到吴惠芳捐赠物资 票据00229544# | 6133.00 |
| 2/27收到余加军捐赠 定向职工张志强女儿医疗费 票据00229543# | 5000.00 | |
| 小计 | 11133.00 | |
| 销售商品 | 2/1张家港市慈善总会 发票24322000000038375478#99公益日慈善募捐活动配比 | 127847.72 |
| 2/1张家港市慈善总会 发票24322000000038405873# 2023年慈善网络募捐奖励金-作废10922657#-10922674#共计18份 | 29702.97 | |
| 小计 | 157550.69 | |
| 合计 | 168683.69 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 张雪关爱帮扶类-临时困难救助-村民陈志芳 经办人：张雪 | 5080.00 |
| 高佳佳 党内关爱（蔡加明）， | 135000.00 | |
| 高佳佳 党内关爱（顾文虎）， | 1000.00 | |
| 高佳佳 组织关怀（李林根） | 700.00 | |
| 苏州东合社区服务集团有限公司 民生实事类-永联文体馆-2023年物业费尾款20%，发票09626145#-0926147#经办人：张雪 | 561.50 | |
| 张家港市永南加油站 益发展类-数字生活馆-数字权益（加油站）发票2432200000031799669#经办人：张雪 | 100000.00 | |
| 村民 类-福村宝-补助费（1.15-1.21）-18人（1.22-1.28）33人-经办人：张雪 | 61.71 | |
| 村民 健康管理类-困难群体医疗补助-1月份 4人经办人：张雪 | 14128.52 | |
| 村民 康管理类-福村宝补助费-1.1-1.17-21人，1.8-1.14-25人-经办人：张雪 | 3000.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-尊老金-2月份经办人：张雪 | -7450.00 | |
| 张家港市南丰镇人民医院 健康永联行动-第四季度新员工体检费（186人），发票0848847315#经办人：张雪 | 7450.00 | |
| 村民 关爱帮扶类-2023年奖学金-150人经办人：张雪 | 3920.00 | |
| 杨颖关爱帮扶类-年终慰问-2024年春节147人 经办人：张雪 | -3920.00 | |
| 张家港市南丰镇财政所非税收入户 -荷风管弦乐团-教师辅导费23.11-24.1和年度师生奖励经办人：张雪 | 259531.73 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助费（1.29-2.4）29人经办人：张雪 | 50.00 | |
| 村民 扶类-临时救助-职工李辉经办人：张雪 | 50.00 | |
| 村民 扶类-临时救助-职工张志强（总额1.5万其中5000余加军定向10000基金会拨付）经办人：张雪 | 9370.73 | |
| 村民 扶类-临时救助-职工孙建荣汇款工会张莹经办人：张雪 | 3198.00 | |
| 村民 扶类-临时救助-职工张志强（总额1.5万其中5000余加军定向10000基金会拨付）经办人：张雪 | 350.00 | |
| 乌什县财政局 赠新疆乌什县依麻木镇库尔干村（灾后重建）经办人：张雪 | 13018.73 | |
| 苏州东合社区服务集团有限公司 民生实事类-永卓文体馆-物业服务费终期款，发票09626148#、09626149#经办人：张雪 | 540.00 | |
| 村民 文明创建类-文明宣导队-2023年下半年度经费 -15人经办人：张雪 | 1560.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-人员费 | 298.80 | |
| 小计 | 547499.72 | |
| 管理费用 | 江苏永联小镇度假酒店有限公司 管理费-项目交流会会务费，发票24322000000036441794#经办人：张雪 | 2230.00 |
| 02-28 支对公不动户维护收入 账户管理费 | 2000.00 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-电信费,发票73732630#经办人：张雪 | 54.69 | |
| 江苏永钢集团有限公司 管理费-办公费（A4、垃圾袋）发票24327000000006123788#经办人：张雪 | 563.88 | |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-1月份伙补经办人：张雪 | 1668.00 | |
| 2/28支1月份工资 | 41306.68 | |
| 2/28支1月份伙补 | 1404.00 | |
| 2/28支1月份伙补 | -1404.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-人员费 | -6240.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-伙补 | -264.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-人员费-社保集体部分 | -1101.03 | |
| 划分1月份人工-海豚急救四期-人员费-公积金集体部分 | -479.00 | |
| 2/20银行扣2月份公积金集体部分 | 3198.00 | |
| 2/19银行扣2月份社保集体部分 | 9786.78 | |
| 计提2月份工会经费6*2490*0.02 | 298.80 | |
| 小计 | 53022.80 | |
| 合计 | 600522.52 | |
