2024-02-16
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 1/5收到线上缴款2125人-2024年度福村宝 | 106250.00 |
| 1/8收到吴耀芳捐赠 票据00229536# | 200000.00 | |
| 1/17收到吴惠芳捐赠 票据00229535# | 200000.00 | |
| 1/25收到江苏永谊现代农业发展有限公司捐赠 票据00229533# | 5000.00 | |
| 1/8收到吴惠芳捐赠物资一批 票据00229535# | 5661.00 | |
| 1/8收到江红梅捐赠 票据00229534# | 100.00 | |
| 1/29收到吴惠芳捐赠 票据00229539# | 3000.00 | |
| 1/29收到黄永兵捐赠 票据00229540# | 1200.00 | |
| 1/29收到姚珍珍捐赠 票据00229541# | 421.20 | |
| 1/31收到苏州永联天天鲜配送股份有限公司捐赠 票据00229537# | 20000.00 | |
| 1月收到崔航捐赠物资 票据00229542# | 289.00 | |
| 小计 | 541921.20 | |
| 销售商品 | 1/11收到江苏永钢集团有限公司 销售物资，发票10922656# | 287.13 |
| 1/1、1/22收到1月份爱心超市销售款 | 287.13 | |
| 小计 | 574.26 | |
| 其他收入 | 12/21收到农商行银行利息收入 | 57.72 |
| 1/26收到建设银行利息收入562 | 4022.16 | |
| 1/9收到2023年手续费结报 | 172.48 | |
| 1/29收到建设银行利息收入562 | 335.42 | |
| 1/1收到测试 | 4.60 | |
| 小计 | 4592.38 | |
| 合计 | 547087.84 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 张家港市惠邻社会工作服务中心 公益发展类-数字生活馆一期-项目尾款，发票23322000000111838916#经办人：张雪 | 5080.00 |
| 张家港市南丰镇永合社区悦合残疾人之家 关爱帮扶类-助残项目-中期款，发票23322000000111902392#经办人：张雪 | 135000.00 | |
| 苏州永联安防科技有限公司 内部公益-定向用于应急救援员的取证与培训，发票23322000000110817735#经办人：张雪 | 121.04 | |
| 张家港市南丰欧味佳烘焙店 关爱帮扶类-尊老金-8-12月蛋糕费，发票24322000000000727913#经办人：张雪 | 56765.00 | |
| 张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 关爱帮扶类-爱心便当-第四季度，发票24322000000001357539#经办人：张雪 | 12000.00 | |
| 森晟（上海）科技有限公司 康管理类-健康小屋-3D智能一体机采购费发票24312000000003337236#经办人：张雪13% | 189.05 | |
| 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 公益发展类-外部公益-南丰镇慈善超市经办人：张雪 | 30.00 | |
| 村民 健康管理类-困难群体医疗补助-12月-11人经办人：张雪 | 155932.69 | |
| 村民 福村宝-补助费（12.25-12.31）-34人经办人：张雪 | 100.00 | |
| 村民 -外部公益-“张文明”合唱赛-队员劳务费-56人经办人：张雪 | 1000.00 | |
| 张家港市永联菜篮农业专业合作社 帮扶类-爱心蔬菜-10.30-12.15，发票01522701#、23322000000112895309#经办人：张雪 | 63741.00 | |
| 村民 健康管理理类-福村宝-补助费（12.18-24）-31人经办人：张雪 | 1000.00 | |
| 黄丽芬 类-内部公益-“张文明”合唱赛培训指导费发票01990966#开票张家港市杨舍镇伊莱美学生活馆 经办人：张雪 | 700.00 | |
| 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 公益发展类-内部公益-数字权益（天天鲜），发票24322000000007551507#经办人：张雪6% | 561.50 | |
| 张家港市惠邻社会工作服务中心 公益发展类-内部公益-数字权益（惠邻）发票24322000000009989655#经办人：张雪 | 100000.00 | |
| 苏州迈睿健康科技有限公司 健康管理类-健康小屋-耗材费（试纸等），发票23322000000119267138#经办人：张雪 | 150000.00 | |
| 张家港市南丰同香斋面馆 关爱帮扶类-尊老金-长寿面（7-12月），发票23322000000084316298#、24322000000007916432#经办人：张雪 | 113707.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-2023年助残金-115人（一级残疾34人/2000/人，二级残疾81人/1000/人）经办人：张雪 | 20000.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-80周岁以上尊老金-553人。经办人：张雪 | 122500.00 | |
| 友达颐康信息科技（苏州）有限公司 小屋-智慧康养平台项目款（60%软件款），发票23322000000118706645#经办人：张雪13% | 290.00 | |
| 苏州永联旅游管理有限公司 民生实事类-游泳馆项目-尾款经办人：张雪6% | 299520.00 | |
| 福村宝医疗科技有限公司 福村宝-服务费-2023年第四季度，发票34391350#（2023.10月-12月）经办人：张雪 | 61.71 | |
| 张家港市慈善总会张家港市岗村结对微关爱行动（永卓控股职工服务中心巾帼文明岗），票据00009937#经办人：张雪 | 14128.52 | |
| 红冲12月113#入账票据复印件12-22 收到张家港市慈善总会 爱行动（永卓控股职工服务中心巾帼文明岗），票据00009937# | 3000.00 | |
| 苏州百步印社科技有限公司 健康管理类-健康小屋-便民自助打印机1台，发票84479254#经办人：张雪13% | -7450.00 | |
| 友达颐康信息科技（苏州）有限公司 管理类-健康小屋-健康风险管理一体机1台，发票24322000000015057744#经办人：张雪13% | 7450.00 | |
| 苏州永联旅游管理有限公司 发展类-内部公益-数字权益（农耕园门票），发票24322000000012626505#经办人：张雪 | 3920.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 发展类-内部公益-数字权益（文体观影券）发票24322000000016351742#经办人：张雪 | -3920.00 | |
| 友达颐康信息科技（苏州）有限公司 健康管理类-健康小屋-心理椅1张，发票24322000000015048139#经办人：张雪13% | 1255427.51 | |
| 结转1月库存商品 | 50.00 | |
| 张家港市惠邻社会工作服务中心 公益发展类-女职工素养提升-项目尾款，发票2432200000002322452#经办人：张雪 | 50.00 | |
| 划分12月份人工-海豚急救三期-人员费 | 9370.73 | |
| 划分12月份人工-海豚急救三期-人员费-元旦过节费 | 3198.00 | |
| 结转1月库存商品 | 350.00 | |
| 小计 | 2523873.75 | |
| 管理费用 | 补提计提工会经费不足部分 | 540.00 |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-12月伙补经办人：张雪 | 1560.00 | |
| 计提1月份工会经费6*2490*0.02 | 298.80 | |
| 1/15银行扣1月份社保集体部分 | 9786.78 | |
| 1/22银行扣1月份公积金集体部分 | 3198.00 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-电信服务费-12月经办人：张雪 | 36.04 | |
| 1/29支12月份工资 | 43657.00 | |
| 1/29支12月份伙补 | 1560.00 | |
| 1/29支12月份伙补 | -1560.00 | |
| 1/29支元旦过节费 | 600.00 | |
| 划分12月份人工-海豚急救三期-人员费 | -10340.00 | |
| 划分12月份人工-海豚急救三期-伙补 | -540.00 | |
| 划分12月份人工-海豚急救三期-人员费-元旦过节费 | -200.00 | |
| 划分12月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -2445.52 | |
| 划分12月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -839.00 | |
| 小计 | 45312.10 | |
| 合计 | 2569185.85 | |
