2024-01-16
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 12/7收到张家港市联峰物业经营管理有限公司捐赠 票据0000229531# | 20000.00 |
| 12/7收到江苏永联精筑建设集团有限公司捐赠 票据00229525# | 200000.00 | |
| 12/7收到江苏金城永联环保科技有限公司捐赠 票据00229508# | 80000.00 | |
| 12/7收到江苏联峰工业装备科技有限公司捐赠 票据00229530# | 60000.00 | |
| 12/8收到江苏绿普资源利用开发有限公司捐赠 票据00229529# | 80000.00 | |
| 12/11收到江苏嘉喜供应链有限公司捐赠 票据00229510# | 100000.00 | |
| 12/12收到江苏联峰金盾智能科技有限公司捐赠 票据00229532# | 7000.00 | |
| 12/14收到张家港市永联惠民服务中心捐赠 票据00229527# | 20000.00 | |
| 12/15收到张家港市长江两新党建学院捐赠 票据00229522# | 30000.00 | |
| 12/20收到张家港市永联劳务派遣有限公司捐赠 票据00229523# | 5000.00 | |
| 12/19收到张家港市惠邻社会工作服务中心捐赠 票据00229528# | 20000.00 | |
| 12/22收到张家港市南丰镇永联村劳务专业合作社捐赠 票据00229524# | 15000.00 | |
| 调整2023年度福村宝-惠民计划配比资金（14122人参加）基金会配比1918300元，精筑配比20万元 | 1918300.00 | |
| 调整2023年度福村宝-惠民计划配比资金（14122人参加）基金会配比1918300元，精筑配比20万元 | -1918300.00 | |
| 12/25收到张雪线下福村宝（111人） | 28500.00 | |
| 12/25收到苏州永联旅游管理有限公司捐赠 票据00229514# | 5000.00 | |
| 12/1江苏永联精筑建设集团有限公司捐赠羽毛球场地 ，票据00229526# | 299520.00 | |
| 12/26收到村民线下缴纳福村宝14人 | 700.00 | |
| 小计 | 970720.00 | |
| 销售商品 | 12/4、12/11收到12月份爱心超市销售款 | 287.13 |
| 小计 | 287.13 | |
| 其他收入 | 12/21收到农业银行利息收入 | 6489.64 |
| 12/21收到中信银行利息收入 | 462.58 | |
| 12/20收到建行银行利息收入562 | 2396.67 | |
| 12/21收到建行银行利息收入293 | 13888.73 | |
| 12/28数字账户提现-测试收入 | 5.01 | |
| 第二季度增值税减免 | 31.68 | |
| 第三季度增值税减免 | 94.46 | |
| 调整9月48#9/25收到稳岗返还-增值税 | -14.08 | |
| 第四季度增值税减免 | 11.10 | |
| 小计 | 23365.79 | |
| 合计 | 994372.92 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 补提10月份支出荷风管弦乐队劳务费个人所得税 | 5080.00 |
| 丹阳市丹北镇富强文化艺术团 民生实事类--戏剧演出（富强文化）发票23322000000031300647#经办人：张雪 | 135000.00 | |
| 阿里云计算有限公司 发票48247183#海豚急救三期-运营费经办人：潘承林 | 121.04 | |
| 村民 类-福村宝-补助费11.20-11.26--22人经办人：张雪 | 56765.00 | |
| 张家港市杨舍镇越韵文化传媒工作室 益发展类-内部公益-戏剧演出（越韵文化）发票2332200000034407738#经办人：张雪 | 12000.00 | |
| 潘承林海豚急救三期-管理费-交通费 经办人：潘承林 3% | 189.05 | |
| 潘承林海豚急救三期-管理费 -交通费 经办人：潘承林 | 30.00 | |
| 袁小红 -职工袁小红（按实际产生的费用分批资助）经办人：张雪 | 155932.69 | |
| 高佳佳 -永合社区党员去世吊唁慰问费（杨晓明）经办人：张雪 | 100.00 | |
| 高佳佳 -永合社区党员去世吊唁慰问费（杨晓明）经办人：张雪 | 1000.00 | |
| 村民 村宝惠民计划-补助费11.27-12.3-22人经办人：张雪 | 63741.00 | |
| 张家港市南丰镇财政所非税收入户票据0000577484# 持类-荷风管弦乐团-9-10月教师辅导费经办人：张雪 | 83810.00 | |
| 张家港市永联惠民服务中心 关爱帮扶类-为老服务-和芳居二期项目发票23322000000083775215#首款经办人：张雪 | 288800.00 | |
| 张家港市南丰镇人民医院 健康永联行动-永卓、永联实业职工福利体检，发票0848804779#、0848804781#经办人：张雪 | 1318340.00 | |
| 村民 健康管理类-困难群体医疗补助-11月-3人经办人：张雪 | 1725.18 | |
| 张家港市南丰镇慈善会 公益发展类-外部公益-爱满港城慈善募捐，票据00029722#经办人：张雪 | 5669.00 | |
| 张婉宁益发展类-外部公益-“张文明合唱大赛”决赛-茶点费 经办人：张雪 | 1522.50 | |
| 肖燕展类-外部公益-“张文明”合唱决赛-服装费、保险费 经办人：张雪 | 2091.00 | |
| 张家港市全顺达汽车租赁有限公司 类-外部公益-“张文明”合唱决赛-租车费，发票23322000000069219004#经办人：张雪 | 1000.00 | |
| 张家港市杨舍西城麦卡秀手工烘焙坊 类-外部公益-“张文明”合唱决赛-糕点费，发票23322000000039337954#经办人：张雪1% | 700.00 | |
| 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 部公益-“张文明”合唱决赛-饮用水、茶点，发票23322000000082170681#经办人：张雪 | 561.50 | |
| 张家港市南丰镇永联体育协会 民生实事类 体育协会项目款，发票23322000000104251073#经办人：张雪 | 5000.00 | |
| 朱树飞 关爱帮扶类-临时困难救助-职工朱树飞经办人：张雪 | 20000.00 | |
| 张家港市南丰镇遇见棠彩妆工作室 类-外部公益-“张文明”合唱决赛-化妆费经办人：张雪 | 1575.00 | |
| 苏州永联安防科技有限公司 海豚急救三期-发票23322000000094367253# 管理费经办人：潘承林 | 4080.00 | |
| 张家港市南丰镇德鑫劳务服务部 发展类-内部公益-两岸交流中心搬运劳务费，发票10719378#经办人：张雪 | 6400.00 | |
| 苏桐安全科技（江苏）有限公司 海豚急救三期-运营费，发票49003206#经办人：潘承林 | 73500.00 | |
| 张家港市南丰镇人民医院 -健康永联行动-老年人体检（3511人）发票0848813927#、经办人：张雪 | 421320.00 | |
| 村民 关爱帮扶类-退休慰问金-2023年度，（永钢）王方园10200.00，（嘉喜供应链）陈永芳19000.00.（宏泰港务）汤飞4000.00 | 125000.00 | |
| 高佳佳 帮扶类-组织关怀-党员吊唁慰问（印金才）经办人：张雪 | 1100.00 | |
| 壶关县大峡谷镇青龙峡村村民委员会 公益发展类-外部公益-定向捐赠青龙峡村经办人：张雪 | 100000.00 | |
| 张家港市惠民颐养服务有限公司 颐相伴 四期适老化资金拨付，发票23322000000104930457#经办人：张雪 | 150000.00 | |
| 村民 -福村宝-补助费（12.4-12.10）-28人、（12.11-12.17）25人-经办人：张雪 | 113707.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-尊老金-1月经办人：张雪 | 20000.00 | |
| 张家港市永联惠民服务中心 -为老服务--和芳居一期项目中期款和尾款，发票23322000000072690827#经办人：张雪 | 122500.00 | |
| 结转12月库存商品 | 290.00 | |
| 12/1江苏永联精筑建设集团有限公司捐赠羽毛球场地 ，票据00229526# | 299520.00 | |
| 潘承林海豚急救三期-管理费 经办人：潘承林 3% | 61.71 | |
| 划分11月份人工-海豚急救三期-人员费 | 14128.52 | |
| 12-22 收到张家港市慈善总会 爱行动（永卓控股职工服务中心巾帼文明岗），票据00009937# | 3000.00 | |
| 调整12月份科目版块12月47#49#51#53#55#64#，“张闻明”之歌合唱赛 | -7450.00 | |
| 调整12月份科目版块12月47#49#51#53#55#64#，“张闻明”之歌合唱赛 | 7450.00 | |
| 调整科目版块错误1月份10#、9月17#、11月30#-2023年爱心蔬菜 | 3920.00 | |
| 调整科目版块错误1月份10#、9月17#、11月30#-2023年爱心蔬菜 | -3920.00 | |
| 小计 | 3615360.19 | |
| 管理费用 | 11/28农商行扣手续费 | 50.00 |
| 11/28农商行扣手续费 | 50.00 | |
| 12/12银行扣12月份社保集体部分 | 9370.73 | |
| 12/20银行扣12月份公积金集体部分 | 3198.00 | |
| 江苏联峰汽车运输服务有限公司 管理费-递送捐赠牌匾，发票00901528#经办人：张雪9% | 350.00 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-10月电信费经办人：张雪 | 141.63 | |
| 杨颖差旅费用,至上海复星艺术中心参加由北京荷风艺术基金会举办的“新时代乡村美育发展研讨会” | 475.00 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-11月电信费经办人：张雪 | 138.35 | |
| 张家港市中医医院 管理费-骨干体检费，发票0987220535#经办人：张雪 | 1800.00 | |
| 杨颖管理费-快递费 经办人：张雪 | 89.00 | |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-11月伙补经办人：张雪 | 1464.00 | |
| 12/29农行支银行手续费 | 15.00 | |
| 12/24农行支银行手续费 | 400.00 | |
| 12/28支11月份工资 | 43657.00 | |
| 12/28支11月份伙补 | 1864.00 | |
| 12/28支11月份伙补 | -1624.00 | |
| 划分11月份人工-海豚急救三期-人员费 | -10340.00 | |
| 划分11月份人工-海豚急救三期-伙补 | -504.00 | |
| 划分11月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -2445.52 | |
| 划分11月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -839.00 | |
| 11/14收到中信银行手续费发票09336978# | 3.60 | |
| 11/14收到中信银行手续费发票09336978# | -3.60 | |
| 计提12月份工会经费6*2280*0.02 | 273.60 | |
| 补提11月份工会经费6*2280*0.02 | 273.60 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890619# | 415.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890619# | -415.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890620# | 49.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890620# | -49.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890621# | 59.50 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890621# | -59.50 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890622# | 5.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890622# | -5.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890623# | 5.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890623# | -5.00 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890624# | 7.50 | |
| 12/30收到农行银行手续费发票23890624# | -7.50 | |
| 小计 | 47857.39 | |
| 合计 | 3663217.58 | |
