2023-12-15
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 11/6收到张家港市慈善总会 票据00229502#定向永联优秀学子奖学项目 | 887673.21 |
| 11/6收到江红梅捐赠 票据00229504# | 100.00 | |
| 11/27收到朱玉勇捐赠 票据002295154# | 2000.00 | |
| 11/6收到江苏华鑫永南能源科技有限公司捐赠 票据002229505# | 10000.00 | |
| 10/30收到苏州思萃熔接技术研究所有限公司捐赠 票据00229497# | 30000.00 | |
| 11/22收到张家港市南丰农村小额贷款有限公司捐赠 票据00229507 | 100000.00 | |
| 11/6收到张家港市联峰能源科技有限公司捐赠 票据002229509# | 20000.00 | |
| 11/27收到张家港市永刚装饰制冷工程部捐赠 票据00229517# | 5000.00 | |
| 11/10收到江苏永联保安服务有限公司捐赠 票据00229511# | 20000.00 | |
| 11/10收到苏州永联安防科技有限公司捐赠 票据00229513# | 10000.00 | |
| 11/10收到苏州像形文化传媒有限公司捐赠 票据00229518# | 5000.00 | |
| 11/28收到江苏永钢集团有限公司捐赠 票据00229516# | 20000000.00 | |
| 11/29收到苏州永联永益食品加工有限公司 票据00229520# 建行尾号293 | 5000.00 | |
| 11/29收到苏州永联农业科技有限公司 票据00229521# 建行尾号293 | 20000.00 | |
| 11/29收到苏州永润餐饮服务管理有限公司 票据00229519# 建行尾号293 | 5000.00 | |
| 小计 | 21119773.21 | |
| 销售商品 | 10/30、11/20收到11月份爱心超市销售款 | 673.27 |
| 小计 | 673.27 | |
| 合计 | 21120446.48 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 张家港市南丰镇人民医院 管理类-健康永联行动-第三季度新员工体检，发票0848789722#、0848789724#经办人：张雪 | 45840.00 |
| 张家港市惠民颐养服务有限公司 关爱帮扶类-为老服务-老漂族中期款，发票23322000000057473520#经办人：张雪 | 53100.00 | |
| 苏州市职工互助互济会 健康管理类-职工互助互济-实业集团职工票据0000184533#经办人：张雪 | 59940.00 | |
| 杨颖差旅费用,10月23日-25日，出差山西长治壶关县大峡谷镇青龙峡村 | 3291.37 | |
| 村民 -福村宝-补助费（10.7-10.15）23人经办人：张雪 | 36902.00 | |
| 苏州晶亮环境服务有限公司 暨阳书画社-物业服务费（首期款和中期款）发票10659405#经办人：张雪 | 76000.00 | |
| 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 公益发展类-南丰慈善超市-货款 经办人：张雪 | 3985.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-文体队伍建设-中期款23322000000059141709#经办人：张雪1% | 291000.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 民生实事类-永卓文体馆-中期款，23322000000039230470#经办人：张雪1% | 399600.00 | |
| 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 关爱帮扶类-爱心生活包-第四季度，发票23322000000053729446#经办人：张雪13% | 11400.00 | |
| 静思美页（北京）科技有限公司 海豚急救三期-运营费，发票00574525#经办人：潘承林1% | 288000.00 | |
| 张家港市永联菜篮农业专业合作社 爱帮扶类-爱心蔬菜-9.30、10.15，发票01522684#01522683#经办人：张雪 | 1710.00 | |
| 陈普进 关爱帮扶类-临时救助-职工陈新右经办人：张雪 | 3000.00 | |
| 村民 健康管理类-困难群体关爱-10月份-6人经办人：张雪 | 3997.26 | |
| 村民 福村宝-补助费（10.16-10.22）-17人，（10.23-10.29）-24人-经办人：张雪 | 122291.00 | |
| 村民 -福村宝-补助费(10.30-11.5)-30人经办人：张雪 | 98786.00 | |
| 村民 -福村宝-补助费（11.6-11.12）-28人经办人：张雪 | 55518.00 | |
| 张家港市永联文体服务有限公司 海豚急救三期-业务活动费，发票23322000000047488012#经办人：潘承林 | 1000.00 | |
| 潘承林海豚急救三期-业务活动费 经办人：潘承林 3% | 110.70 | |
| 潘承林海豚急救三期-业务活动费用 经办人：潘承林 | 248.29 | |
| 苏州像形广告制作有限公司 海豚急救三期-运营成本23322000000030776366#经办人：潘承林 | 6485.00 | |
| 张家港市南丰镇财政集中收付中心 公益发展类-内部公益-妇联系统杂志征订，票据00942522#经办人：张雪 | 564.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-尊老金-12月份8人经办人：张雪 | 16000.00 | |
| 张家港市经开区（杨舍镇）老宅社区百嘉乐越剧团 展类-民生实事类-戏剧演出（百嘉乐越剧团），发票00447292#-00447296#经办人：张雪 | 40000.00 | |
| 调整8月7#，类别错误8/7公益发展类-内部公益-戏楼演出费用，“戏曲天天演”演出费用，发票23322000000002480144# 电汇张家港市金港镇香山戏剧队 | -112500.00 | |
| 调整8月7#，类别错误8/7公益发展类-内部公益-戏楼演出费用，“戏曲天天演”演出费用，发票23322000000002480144# 电汇张家港市金港镇香山戏剧队 | 112500.00 | |
| 调整8月46#，类别错误挂账江阴市月城镇月城社区锡剧团 公益发展类-内部公益-戏楼演出费用 发票 77577303#经办人：张雪 1% | 85000.00 | |
| 调整8月46#，类别错误挂账江阴市月城镇月城社区锡剧团 公益发展类-内部公益-戏楼演出费用 发票 77577303#经办人：张雪 1% | -85000.00 | |
| 村民 福村宝-补助费（11.13-11.19）21人经办人：张雪 | 39090.00 | |
| 划分10月份人工-海豚急救三期-人员费 | 14080.52 | |
| 张家港市金港镇后塍锡港锡剧团 部公益-戏剧演出（金港镇后塍锡港锡剧团）发票24609706#、24609707#经办人：张雪 | 130500.00 | |
| 结转11月库存商品 | 680.00 | |
| 小计 | 1803119.14 | |
| 管理费用 | 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 管理费-中秋节福利-石榴，发票2332200000057196911#经办人：张雪 | 270.00 |
| 苏州像形广告制作有限公司 管理费-募捐大会多媒体、广告制作费，发票2332200000055546451#经办人：张雪 | 34693.00 | |
| 张雪管理费-交通费（永联-苏州市政府） 经办人：张雪 3% | 169.79 | |
| 张家港市一味餐饮管理有限公司 管理费-福利费-中秋节月饼，发票23322000000061154931#经办人：张雪1% | 330.00 | |
| 江苏永联小镇度假酒店有限公司 管理费-募捐大会会议费 ，发票68156261#经办人：张雪6% | 11432.00 | |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-10月份伙补经办人：张雪 | 1272.00 | |
| 11/27支10月份工资 | 43657.00 | |
| 11/27支10月份伙补 | 1512.00 | |
| 11/27支10月份伙补 | -1512.00 | |
| 11/27支10月份补贴（计算个税计入工资） | 236.52 | |
| 11/14银行扣11月份社保集体部分 | 9370.73 | |
| 11/20银行扣10月份公积金集体部分 | 3198.00 | |
| 11/15银行扣建行手续费（尾号293） | 2.00 | |
| 11/24银行扣农行手续费 | 49.00 | |
| 折旧计提 | 112.14 | |
| 划分10月份人工-海豚急救三期-人员费 | -10340.00 | |
| 划分10月份人工-海豚急救三期-伙补 | -456.00 | |
| 划分10月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -2445.52 | |
| 划分10月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -839.00 | |
| 小计 | 90711.66 | |
| 合计 | 1893830.80 | |
