2023-11-07
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 10/19收到张家港市永南加油站捐赠 票据00229501# | 500000.00 |
| 10/12收到吴惠芳捐赠物资 票据00229499# | 1272.00 | |
| 10/12收到秦欢捐赠物资 票据00229498# | 2700.00 | |
| 10/27收到爱心人士捐赠物资 票据00229503# | 1528.00 | |
| 10/28收到张家港绎美文化传媒有限公司捐赠 票据00229500# | 3000.00 | |
| 小计 | 508500.00 | |
| 销售商品 | 9/25、10/2收到9月-10月份爱心超市销售款 | 149.50 |
| 小计 | 149.50 | |
| 合计 | 508649.50 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 结转9月-10月库存商品 | 6809.00 |
| 划分9月份人工-海豚急救三期-人员费 | 15125.52 | |
| 关爱帮扶类-临时救助-村民卞永法资助款 经办人：张雪 | 5000.00 | |
| 张家港市南丰镇财政所非税收入户 荷风管弦乐团-乐器购置费 经办人：张雪 | 85100.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-10月份尊老金 经办人：张雪 | 13000.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助费（9.11-9.17）19人、（9.18-9.24）22人 经办人：张雪 | 81412.00 | |
| 教育扶持类-荷风管弦乐团-教师辅导费 经办人：张雪 | 32400.00 | |
| 张翠英 关爱帮扶类-组织关怀-吊唁孙凤贤 经办人：张雪 | 1100.00 | |
| 张家港市惠邻社会工作服务中心 公益发展类-女职工素养提升-项目中期款（30%） 经办人：张雪 | 32877.00 | |
| 挂账 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-尊老金-11月8人 经办人：张雪 | 19000.00 | |
| 村民 健康管理类-困难群体关爱计划-9月份医疗补助6人 经办人：张雪 | 8838.69 | |
| 苏州东合社区服务集团有限公司 民生实事类-永卓文体馆-物业费（首期款和中期款）发票09626136# -09626137#、09626139#、09626140#-09626144# ，经办人：张雪 1% | 595440.00 | |
| 长沙恭德居文化艺术有限公司 公益发展类-简帛书法班-作品装裱费 发票20238261#经办人：张雪 1% | 42920.00 | |
| 张家港市永联菜篮农业专业合作社 关爱帮扶类-爱心蔬菜-8.30、9.15 发票01522665#、01522664#经办人：张雪 | 1680.00 | |
| 张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 关爱帮扶类-爱心便当-第三季度餐费 发票13165040#经办人：张雪 1% | 7875.00 | |
| 如皋市星光残疾人艺术团 公益发展类-区域外公益-资助星光残疾人艺术团 经办人：张雪 1% | 20000.00 | |
| 福村宝医疗科技有限公司 健康管理类-福村宝-第三季度服务费发票94729477# 经办人：张雪 | 14914.68 | |
| 张家港市惠邻社会工作服务中心 公益发展类-数字生活馆-第二期项目首期款发票23322000000041210775# 经办人：张雪 6% | 245750.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助费（9.25-10.6）11人 经办人：张雪 | 23901.00 | |
| 潘承林慈善同心志愿同行-业务活动费用 经办人：潘承林 | 506.20 | |
| 潘承林慈善同心志愿同行-业务活动费用 经办人：潘承林 | 46.32 | |
| 张家港市南丰镇嘉文办公设备经营部 慈善同心志愿同行-管理费 经办人：潘承林 | 200.00 | |
| 苏州像形广告制作有限公司 慈善同心志愿同行-宣传费 经办人：潘承林 | 362.00 | |
| 张家港永畅文化传媒有限公司 海豚急救三期-宣传费 经办人：潘承林 | 28.00 | |
| 潘承林海豚急救三期 经办人：潘承林 | 73.73 | |
| 潘承林海豚急救三期 经办人：潘承林 | 263.86 | |
| 苏州像形广告制作有限公司 海豚急救三期-宣传费 经办人：潘承林 | 5000.00 | |
| 苏州市职工互助互济会 健康管理类-职工互助互济-永钢集团 经办人：张雪 | 228195.00 | |
| 苏州市职工互助互济会 健康管理类--职工互助互济--永卓控股、宏泰港务、昆仑重工、嘉喜供应链、思萃熔接 经办人：张雪 | 56775.00 | |
| 张家港市南丰镇财政所非税收入户 教育扶持类-荷风管弦乐团-暑期夏令营教师辅导费 经办人：张雪 | 31900.00 | |
| 小计 | 1576493.00 | |
| 管理费用 | 10/20银行扣10月份公积金集体部分 | 3198.00 |
| 10/12银行扣10月份社保集体部分 | 9370.73 | |
| 10/26支付残疾人就业保障金（715895.99*0.015）分档减免8590.75 | 2147.69 | |
| 10/17收到中信银行手续费发票09336547# | 144.90 | |
| 10/17收到中信银行手续费发票09336547# | -144.90 | |
| 9/30农商行扣银行手续费 | 2.00 | |
| 10/1中信银行扣手续费 | 3.60 | |
| 计提10月份工会经费6*2280*0.02 | 273.60 | |
| 10/24银行扣农行手续费 | 59.50 | |
| 10/27支9月份伙补 | 43657.00 | |
| 10/27支9月份高温费 | 759.00 | |
| 10/27支8月、9月份伙补（计算个税计入工资） | 3144.00 | |
| 10/27支8月、9月份伙补（计算个税计入工资） | -3144.00 | |
| 10/27支国庆过节费 | 600.00 | |
| 10/27支9月份交通补贴 | 44.00 | |
| 划分9月份人工-海豚急救三期-人员费 | -10340.00 | |
| 划分8-9月份人工-海豚急救三期-伙补 | -1020.00 | |
| 划分8月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -2445.52 | |
| 划分8月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -839.00 | |
| 划分9月份人工-海豚急救三期-人员费-高温费 | -237.00 | |
| 划分9月份人工-海豚急救三期-人员费-国庆过节费 | -200.00 | |
| 划分9月份人工-海豚急救三期-人员费-交通补贴 | -44.00 | |
| 杨颖管理费-快递费 经办人：张雪 6% | 66.40 | |
| 江苏永联保安服务有限公司 管理费-募捐大会室外保障费 发票01508594#经办人：张雪 | 600.00 | |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-9月份伙补 经办人：张雪 | 1512.00 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-9月电信费 经办人：张雪 | 135.89 | |
| 折旧计提 | 112.15 | |
| 小计 | 47416.04 | |
| 合计 | 1623909.04 | |
