2023-10-07
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 9/4收到袁娟500+茗湘阁5000+欧味佳5000+小田2000+顾建忠2000等个人捐赠 | 14551.00 |
| 9/27收到张家港市锐建贸易有限公司 票据00229496# | 5000.00 | |
| 9/13收到苏州永联旅游发展有限公司捐赠物资 票据00229494# | 7635.00 | |
| 9/13收到秦欢捐赠物资 票据00229495# | 3650.00 | |
| 小计 | 30836.00 | |
| 销售商品收入 | 9/19销售9月份超市销售款 | 6592.08 |
| 小计 | 6592.08 | |
| 其他收入 | 9/21农商行收入利息收入 | 107.07 |
| 9/21农商行收入利息收入 | 181.20 | |
| 9/21农商行收入利息收入 | 44.56 | |
| 9/21农商行收入利息收入 | 5.31 | |
| 9/21中信银行收到利息收入 | 368.45 | |
| 9/5微信认证 | 0.13 | |
| 9/25收到稳岗返还 | 1422.00 | |
| 9/21收到农业银行利息收入 | 2215.25 | |
| 9/21收到建设银行利息收入 | 46613.48 | |
| 小计 | 50957.45 | |
| 合计 | 88385.53 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 划分8月份人工-海豚急救三期-人员费 | 13409.97 |
| 挂账苏州像形广告制作有限公司 应急管理类—海豚急救三期—宣传费—4-8月活动宣传物资报销 经办人：潘承林 | 1052.00 | |
| 张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 关爱帮扶类-尊老金-9月份 经办人：张雪 -5人 | 10000.00 | |
| 严晓勇 关爱帮扶类-职工临时救助-慰问王彦成（慰问金由车间安全主任严晓勇接收后入户慰问） 经办人：张雪 | 5000.00 | |
| 江苏联峰汽车运输服务有限公司 教育扶持类-荷风管弦乐团-教师接送运输费 经办人：张雪 9%发票26703774# | 6213.00 | |
| 张家港市橄榄绿退役军人工作室 公益发展类-退役军人服务项目-中期款（30%） 经办人：张雪 1% 发票11309591#、11309592# | 122400.00 | |
| 张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 文明创建类-文明志愿服务-中期款（30%） 经办人：张雪 1% 发票13165038#、13165039# | 171000.00 | |
| 张家港市南丰镇永联社会文明建设联合会 文明创建类-社会文明提升-中期款（30%） 经办人：张雪 1% 发票51841529#、51841530#、11598495# | 213000.00 | |
| 苏州东合社区服务集团有限公司 民生实事类-永联文体馆-物业中期款（30%） 经办人：张雪 1% 发票09626131#-09626135# | 450000.00 | |
| 张家港市永联菜篮农业专业合作社 关爱帮扶类-爱心蔬菜-7.30、8.15 经办人：张雪 发票01491643#、01491642# | 1710.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（8.28-9.3）-17人、（9.4-9.10）21人 经办人：张雪 | 72230.00 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-补助费（8.14-8.24）20人,8.21-8.27）20人（中信银行汇款） 经办人：张雪 | 55640.00 | |
| 村民6人 健康管理类-困难群体医疗补助-8月 经办人：张雪 | 9798.17 | |
| 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 应急管理类—海豚急救三期—管理费—急救操、情景剧排练用水 经办人：潘承林 | 172.80 | |
| 小计 | 1131625.94 | |
| 管理费用 | 9/1中信银行扣手续费 | 132.30 |
| 9/6中信银行扣手续费 | 12.60 | |
| 9/5收到中信银行手续费发票65075941# | 83.70 | |
| 9/5收到中信银行手续费发票65075941# | -83.70 | |
| 8/31农商行扣银行手续费 | 20.00 | |
| 9/27支8月份伙补 | 43223.45 | |
| 9/27支8月份高温费 | 828.00 | |
| 9/27支7月份工资调整 | 1017.40 | |
| 9/27支7月份交通补贴 | 753.00 | |
| 9/20银行扣9月份公积金集体部分 | 3198.00 | |
| 9/12银行扣9月份社保集体部分 | 9370.73 | |
| 计提9月份工会经费6*2280*0.02 | 273.60 | |
| 划分8月份人工-海豚急救三期-人员费 | -9906.45 | |
| 划分7月份人工-海豚急救三期-人员费补差工资调整 | -300.00 | |
| 划分8月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -2445.52 | |
| 划分8月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -479.00 | |
| 划分8月份人工-海豚急救三期-人员费-高温费 | -279.00 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-8月份电信费 经办人：张雪 | 146.03 | |
| 苏州晶亮环境服务有限公司 管理费-捐赠衣物搬运劳务费 经办人：张雪 6% 发票65490230# | 1000.00 | |
| 江苏永钢集团有限公司 管理费-办公费 （A4纸、纸杯）经办人：张雪 13% 发票26951937# | 346.49 | |
| 张家港市永联为民基金会 管理费-8月份伙补费 经办人：张雪 汇款至基金会建行账户 | 1644.00 | |
| 折旧计提 | 112.14 | |
| 小计 | 48667.77 | |
| 合计 | 1180293.71 | |
