2023-09-07
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 8/28收到吴惠芳捐赠 票据00229491# | 2000.00 |
| 8/29收到吴惠英捐赠-海豚急救项目 票据00229492# | 1500000.00 | |
| 8/29收到吴惠英捐赠-卓悦合唱队 票据00229493# | 100000.00 | |
| 小计 | 1602000.00 | |
| 销售商品收入 | 8/28收到8月份爱心超市销售款 | 1431.19 |
| 小计 | 1431.19 | |
| 其他收入 | 8/28收到测试 | 0.01 |
| 8/11建行收款0.01 | 0.01 | |
| 小计 | 0.02 | |
| 合计 | 1603431.21 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 8/4关爱帮扶类-临时救助-慰问家属（去世职工黄金平） | 16000.00 |
| 8/7关爱帮扶类-党内关爱-七一困难党员慰问（23人），发票01230249# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 4600.00 | |
| 8/7关爱帮扶类-尊老金-8月-6人 | 12000.00 | |
| 8/7关爱帮扶类-尊老金-百岁老人生日蛋糕、鲜花，经办人张雪 | 358.00 | |
| 8/7教育发展类-荷风管弦乐团-4-6月教师辅导费，收据 电汇张家港市南丰镇财政所非税收入户 | 169560.00 | |
| 8/7健康管理类-福村宝-第二季度管理费，发票94486690# 电汇福村宝医疗科技有限公司 | 16136.95 | |
| 8/7健康管理类-新员工体检-2023年第二季度新员工体检（村企员工126人），发票0245408812# 电汇张家港市南丰镇人民医院 | 15120.00 | |
| 8/7健康管理类-新员工体检-2023年第二季度新员工体检（永卓员工124人），发票0245408810# 电汇张家港市南丰镇人民医院 | 14880.00 | |
| 8/7民生实事类-永联文体馆-物业服务费首期款，发票09626123#-09626130# 电汇苏州东合社区服务集团有限公司 | 750000.00 | |
| 8/7公益发展类-内部公益-戏楼演出费用，“戏曲天天演”演出费用，发票23322000000002480144# 电汇张家港市金港镇香山戏剧队 | 112500.00 | |
| 8/7应急管理类-海豚急救一期（咨询策划服务），发票86233544# 电汇苏州节庆会展服务中心有限公司 | 100000.00 | |
| 8/7应急管理类-海豚急救三期-业务活动费（矿泉水），发票015156044# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 32.00 | |
| 8/7应急管理类-海豚急救三期-管理费（矿泉水），发票015156044#电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 115.20 | |
| 8/7应急管理类-海豚急救三期-管理费（打印纸*3、设备维护半年费用），发票09732558# 电汇张家港市南丰镇嘉文办公设备经营部 | 800.00 | |
| 8/7应急管理类-海豚急救三期-运营费，发票23322000000001613853# 电汇苏州潇之瑜展览有限公司 | 130000.00 | |
| 8/7关爱帮扶类-爱心蔬菜-5.30、6.15、6.30、7.15，发票01491622#、01491623#、00903440#、00903441# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 3540.00 | |
| 8/7公益发展类-内部公益-“张文明”之歌合唱大赛-活动物资， | 11559.81 | |
| 8/7公益发展类-内部公益-“张文明”之歌合唱大赛-交通费用，发票17577123# 电汇张家港市佳旅汽车租赁有限公司 | 800.00 | |
| 8/7公益发展类-内部公益-“张文明”之歌合唱大赛-化妆费，发票01300648# 电汇张家港市南丰镇遇见棠彩妆工作室 | 1575.00 | |
| 8/7公益发展类-内部公益-“张文明”之歌合唱大赛-保险费，经办人肖燕 | 230.00 | |
| 8/7公益发展类-内部公益-“张文明”之歌合唱大赛-人员成本-搬运，发票10718153# 电汇张家港市南丰镇德鑫劳务服务部 | 400.00 | |
| 8/11关爱帮扶类-爱心便当-第二季度（1058*7），发票13165037# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 7406.00 | |
| 8/11关爱帮扶类-爱心生活包-第二季度，发票01515882# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 11600.00 | |
| 划分海豚急救人员成本-福利 | 100.00 | |
| 8/11应急管理类-海豚急救三期-管理费（桶装水），发票09722102# 电汇张家港市塘桥镇信和源桶装水店 | 500.00 | |
| 8/11应急管理类-海豚急救三期-管理费（快递费），经办人潘承林 | 12.00 | |
| 8/11应急管理类-海豚急救三期-业务活动费（暑期科普宣传活动礼遇物资），经办人潘承林 | 1596.98 | |
| 8/10公益发展类-内部公益-拔河协会项目80拨付，发票13366183#-13366188#、02983871#-02983900# 电汇张家港市拔河运动协会 | 357600.00 | |
| 8/11关爱帮扶类-困难群体医疗补助-7月7人 | 4970.86 | |
| 8/7健康管理类-福村宝补助（7.10-7.16）-25人 | 81445.00 | |
| 8/7健康管理类-福村宝补助（7.17-7.23）-25人 | 73838.00 | |
| 8/11健康管理类-福村宝补助（6.26-7.2）-34人 | 65690.00 | |
| 8/11健康管理类-福村宝补助（7.24-7.30）-25人 | 60630.00 | |
| 8/14健康管理类-福村宝补助（7.31-8.6）-24人 | 63708.00 | |
| 8/14文明创建类-文明宣导队-2023年上半年项目-15人 | 45000.00 | |
| 结转8月库存商品 | 1445.50 | |
| 8/7关爱帮扶类-尊老金-1-7月蛋糕，发票23322000000002823756# 电汇张家港市南丰欧味佳烘焙店 | 3640.00 | |
| 划分7月份人工-海豚急救三期-人员费 | 15858.02 | |
| 挂账 江苏联峰汽车运输服务有限公司 关爱帮扶类-尊老金-慰问百岁老人 发票26703788# | 107.50 | |
| 村民 健康管理类-福村宝-8.7-8.13补助费（中信银行汇款） 经办人：张雪 | 30170.00 | |
| 挂账 张家港市惠民颐养服务有限公司 关爱帮扶类-为老服务-适老化四期中期款（30%）发票11373802#-11373809# | 750000.00 | |
| 挂账苏州永联天天鲜配送股份有限公司 外部公益-南丰镇慈善超市 发票01515634# 经办人张雪 | 807.29 | |
| 挂账江阴市月城镇月城社区锡剧团 公益发展类-内部公益-戏楼演出费用 发票 77577303#经办人：张雪 1% | 85000.00 | |
| 红冲7月31#科目调整4月24#凭证多挂往、账面多做以后存款4/6补汇款-文明创建类-新春系列活动项目-2023年度元宵节活动-龙狮表演-李玲凤-李浩代收 | -200.00 | |
| 小计 | 3021132.11 | |
| 管理费用 | 7/31农商行扣银行手续费 | 12.00 |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 5月份电信服务费 经办人：张雪 发票90988800# | 144.34 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 6月份电信服务费 经办人：张雪 发票91420810# | 152.65 | |
| 8/11管理费-端午福利费5人 | 500.00 | |
| 划分海豚急救人员成本-福利 | -100.00 | |
| 8/10收到中信银行手续费 发票65075736# | 82.80 | |
| 8/10收到中信银行手续费 发票65075736# | -82.80 | |
| 7/7收到中信银行手续费 发票65074981# | 106.20 | |
| 7/7收到中信银行手续费 发票65074981# | -106.20 | |
| 8/10银行扣农行手续费 | 2.50 | |
| 8/10银行扣农行手续费 | 2.50 | |
| 8/21银行扣8月份公积金集体部分 | 2838.00 | |
| 8/15银行扣8月份社保集体部分 | 9370.73 | |
| 8/7管理费用-办公费用（笔、水杯），发票26876782# 电汇江苏永钢集团有限公司 | 84.14 | |
| 划分7月份人工-海豚急救三期-人员费 | -10868.00 | |
| 划分7月份人工-海豚急救三期-人员费-伙补 | -684.00 | |
| 划分7月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -3485.02 | |
| 划分7月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -479.00 | |
| 划分7月份人工-海豚急救三期-人员费-高温费 | -342.00 | |
| 折旧计提 | 112.15 | |
| 8/30管理费-员工生育津贴 | 4398.60 | |
| 8/7收到生育津贴 | -4398.60 | |
| 8/23中国电信股份有限公司苏州分公司 管理费-办公费-7月份电信费 发票91460026# 经办人：张雪 | 140.55 | |
| 8/30支7月份工资 | 40576.78 | |
| 8/30支7月份伙补 | 1500.00 | |
| 8/30支7月份高温费 | 753.00 | |
| 计提8月份工会经费5*2280*0.02 | 228.00 | |
| 8/1中信银行扣手续费 | 83.70 | |
| 小计 | 40543.02 | |
| 合计 | 3061675.13 | |
