2023-08-03
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 7/12收到永卓控股有限公司 票据00209708#-苏州老年健康服务 | 200000.00 |
| 7/24收到江红梅捐赠 票据00209709# | 200.00 | |
| 7/31收到张家港市暖馨社会服务社捐赠 票据00209710# | 24.13 | |
| 小计 | 200224.13 | |
| 销售商品收入 | 7/10收到7月份爱心超市销售款 | 14.85 |
| 小计 | 14.85 | |
| 合计 | 200238.98 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 7/14关爱帮扶类-尊老金-长寿面券（15元/份），发票11221649# 电汇张家港市南丰同香斋面馆 | 4050.00 |
| 7月支公益发展类-市红会“博爱在港城 人道万人捐”项目- | 60000.00 | |
| 7/14健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（7.3-7.9）-22人- | 54214.00 | |
| 7/14关爱帮扶类-困难群体医疗补助-6月份（6人） | 8221.32 | |
| 7/13公益发展类-资助苏州老年健康服务业协会 发票23322000000002254494# | 200000.00 | |
| 7/5公益发展类-资助评弹演出，发票15209727# 电汇上海艺动天下文化传播有限公司 | 32000.00 | |
| 7/5关爱帮扶类-尊老金-7月-3人 | 14000.00 | |
| 7/5关爱帮扶类-党内关爱-慰问困难党员黄新祥慰问物资，发票01229706# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 199.91 | |
| 7/5健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（6.12-6.18）-35 | 77540.00 | |
| 7/5健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（6.19-6.25）-11人 | 33730.00 | |
| 6/30公益发展类-永联数字生活馆项目-中期款，发票11311276# 电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 | 99780.00 | |
| 7/14资助2023年永联村拔河运动活动- | 57996.74 | |
| 结转7月库存商品 | 15.00 | |
| 划分6月份人工-海豚急救三期-人员费 | 7918.02 | |
| 小计 | 649664.99 | |
| 管理费用 | 6/8收到农村商业银行手续费 发票55236892# | 2.00 |
| 6/8收到农村商业银行手续费 发票55236892# | -2.00 | |
| 6/8收到农村商业银行手续费 发票55236891# | 12.00 | |
| 6/8收到农村商业银行手续费 发票55236891# | -12.00 | |
| 6/30农商行银行扣手续费 | 36.00 | |
| 7/12银行扣7月份社保集体部分 | 9370.73 | |
| 7/12银行扣7月份社保集体部分-补缴 | 1039.50 | |
| 7/20银行扣7月份公积金集体部分 | 2838.00 | |
| 计提4月份工会经费5*2280*0.02（4月份的摘要写错） | 228.00 | |
| 7/23建设银行扣银行手续费 | 108.00 | |
| 7/28支6月份工资 | 40188.00 | |
| 7/28支6月份伙补 | 1416.00 | |
| 7/28支6月份高温费 | 714.00 | |
| 7/28支6月份补贴（交通） | 122.80 | |
| 7/28支6月份扣潘承林 | -1.00 | |
| 划分6月份人工-海豚急救三期-人员费 | -5619.00 | |
| 划分6月份人工-海豚急救三期-人员费-伙补 | -276.00 | |
| 划分6月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -1406.02 | |
| 划分6月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -479.00 | |
| 划分6月份人工-海豚急救三期-人员费-高温费 | -138.00 | |
| 7/1中信银行扣银行手续费 | 82.80 | |
| 7月支张家港市联峰物业经营管理有限公司 2023年房屋租赁费 经办人：张雪 6%，发票01671952# | 36563.47 | |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司 4月份电信服务费 经办人：张雪 发票91533204# | 156.99 | |
| 折旧计提 | 112.14 | |
| 小计 | 85057.41 | |
| 其他费用 | 补提第二季度印花税 | 9.04 |
| 小计 | 9.04 | |
| 合计 | 734731.44 | |
