2023-08-03
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 6/28收到朱冯娇捐赠 票据00209707# | 1216.40 |
| 6/5收到吴惠芳捐赠 票据00209706# | 2000.00 | |
| 小计 | 3216.40 | |
| 销售商品收入 | 6/5收到6月份爱心超市销售款 | 2574.26 |
| 小计 | 2574.26 | |
| 其他收入 | 6/21农商行收入利息收入 | 402.53 |
| 6/21农商行收入利息收入 | 3389.62 | |
| 6/21建设银行收到利息收入 | 11201.46 | |
| 6/21农业银行收到利息收入 | 12040.10 | |
| 6/19收到财付通支付科技有限公司测试 | 0.01 | |
| 6/26收到财付通支付科技有限公司测试 | 0.06 | |
| 6/21中信银行收到利息收入 | 752.85 | |
| 小计 | 752.85 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 6/1公益发展类-资助张家港市民族团结进步促进会“民族宗教政策法规学习宣传月”项目，发票11174220#电汇张家港市好亿咨询有限公司 | 30000.00 |
| 6/1关爱帮扶类-临时救助-职工吉新成 | 5000.00 | |
| 6/1关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目（慰问黄建平、翟惠英、田金海）发票35946225#、35946200#、01229182# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 598.05 | |
| 6/1应急管理类-海豚急救三期-运营费（防灾减灾宣传活动急救物资采购），经办人潘承林 | 2440.00 | |
| 6/1应急管理类-海豚急救三期-运营成本-场馆建设费（电子拼接屏利旧安装费），发票68427413# 电汇江苏鹿苑建设集团有限公司 | 16755.00 | |
| 6/1公益发展类-外部公益-南丰镇慈善超市，发票01229121# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 1999.30 | |
| 6/6应急管理类-海豚急救三期-业务活动费-（防灾减灾宣传周活动饮用水），发票01229366# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 64.00 | |
| 6/6关爱帮扶类-尊老金-慰问百岁老人（鲜花），发票11220770#，电汇张家港市南丰永联花坊 | 150.00 | |
| 6/6关爱帮扶类-爱心蔬菜-4.30、5.15，发票00903375#、00903374# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1770.00 | |
| 6/6应急管理类-海豚急救三期-运营成本-场馆建设费（示范基地仓库货架*2），发票01078867# 电汇张家港市杨舍镇兴豪飞办公家具店 | 9000.00 | |
| 6/6应急管理类-永合社区疫情防控专项-守楼行动防疫补贴，汇款刘宏 | 7890.00 | |
| 6/6健康管理类-健康永联行动-顶梁柱体检计划（1047人*290），发票0245359152# 电汇张家港市南丰镇人民医院 | 303630.00 | |
| 6/6健康管理类-永合社区困难群体关爱计划（2023.5）-5人 | 3673.88 | |
| 6/6健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（5.22-5.28）-34人- | 71806.00 | |
| 6/8应急管理类-海豚急救三期-管理费（搬运物资费用），发票11220875# 电汇张家港市南丰镇德鑫劳务服务费 | 500.00 | |
| 6/8应急管理类-海豚急救三期-运营费用（阿里云信息技术服务）发票08974208# 挂账阿里云计算有限公司 | 6240.12 | |
| 6/8应急管理类-海豚急救二期-基地展厅氛围布置（中期108600、尾款18100）发票01895780#、01895781# 电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 126700.00 | |
| 6/8应急管理类-海豚急救三期-管理费用（U型锁、wife接收器），经办人潘承林 | 141.00 | |
| 6/8健康管理类-健康小屋-云平台设备-硬件60%，发票83396688# 电汇友达颐康信息科技（苏州）有限公司 | 114000.00 | |
| 6/8公益发展类-内部公益-“张闻明”之歌合唱大赛物资（西瓜霜润喉片、乐谱制作），经办人肖燕 | 730.00 | |
| 6/8关爱帮扶类-临时救助-职工刘三运，汇款张雪 | 10000.00 | |
| 6/8关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目-慰问黄新祥 | 1000.00 | |
| 支付2023年永联村拔河比赛-经办人张婉宁 | 13000.00 | |
| 6/8健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（5.29-6.4）-19人- | 33430.00 | |
| 6/26健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（6.5-6.11）-30人- | 57815.00 | |
| 6/26文明创建类-2023年文体队伍培育项目首期款，发票10324129#-10324125#电汇张家港市永联文体服务有限公司 | 485000.00 | |
| 6/26公益发展类-永联文体馆运营项目首期款，发票52041866#-52041868# 电汇张家港市永联文体服务有限公司-5月8#凭证差额 | 6000.00 | |
| 6/26尊老金-百岁老人慰问-交通费，发票26703764# 电汇江苏联峰汽车运输服务有限公司 | 120.00 | |
| 6/26应急管理类-海豚急救三期-管理费用（急救书籍），经办人潘承林 | 807.31 | |
| 6/26应急管理类-海豚急救三期-运营费用-场馆建设费（讲台），经办人潘承林 | 688.00 | |
| 6/25公益发展类-一事一议-永联文体馆戏楼电子屏，发票86971942# 电汇江苏泰浩电力技术有限公司，质保一年3000 | 30000.00 | |
| 结转6月库存商品 | 2600.00 | |
| 6/26关爱帮扶类-临时救助-职工庞亚娟 | 5000.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救三期-人员费 | 8093.01 | |
| 小计 | 1356640.67 | |
| 管理费用 | 6/6管理费用-搬运捐赠物资运费，发票69037741# 电汇苏州晶亮环境服务有限公司 | 1000.00 |
| 6/7中信银行手续费 发票65074511# | 450.90 | |
| 6/7中信银行手续费 发票65074511# | -450.90 | |
| 6/8管理费-快递费（南京寄材料），经办人杨颖 | 42.00 | |
| 6/26管理费用-保洁费，发票13412024# 电汇苏州晶亮环境服务有限公司 | 666.67 | |
| 6/13银行扣6月份社保集体部分 | 8331.23 | |
| 6/20银行扣6月份公积金集体部分 | 2838.00 | |
| 6/20农行扣银行手续费 | 2.50 | |
| 6/26农行扣银行手续费 | 2.50 | |
| 6/30支5月份工资 | 37788.03 | |
| 6/30支5月份伙补 | 1056.00 | |
| 6/30支五一过节费 | 500.00 | |
| 6/30支五一过节费 | -500.00 | |
| 6/30支潘承林交通费补贴 | 248.00 | |
| 6/26管理费-办公费（快递费），经办人丁维娜 | 23.00 | |
| 6/26管理费-餐费（审计用餐），经办人丁维娜 | 45.50 | |
| 6/1中信银行扣手续费 | 106.20 | |
| 4/4农业银行手续费 发票04578809# | 70.75 | |
| 4/4农业银行手续费 发票04578809# | -70.75 | |
| 5/31农商行扣银行手续费 | 38.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救三期-人员费 | -5620.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救三期-人员费-伙补 | -240.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -1406.01 | |
| 划分5月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -479.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救三期-人员费-交通费 | -248.00 | |
| 划分5月份人工-海豚急救三期-人员费-五一过节费 | -100.00 | |
| 计提7月份工会经费5*2280*0.02 | 228.00 | |
| 折旧计提 | 112.15 | |
| 折旧计提 | 30780.00 | |
| 小计 | 75214.77 | |
| 合计 | 1431855.44 | |
