2023-06-13
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 5/8收到吴惠芳捐赠 票据00209702 | 3000.00 |
| 5/22收到江红梅 票据00209703# | 200.00 | |
| 5/22收到吴惠芳 票据00209704# | 2000.00 | |
| 5/25收到江苏永钢集团有限公司 疫情防控补贴 票据00209705# | 7890.00 | |
| 小计 | 13090.00 | |
| 合计 | 13090.00 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 5/6健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（4.17-4.23）-25人- | 53664.00 |
| 5/6关爱帮类-永合社区助残项目-用无碍铸大爱-永联村二期助残服务项目首期款，发票00537335#00537336#电汇张家港市南丰镇永合社区悦合残疾人之家 | 124000.00 | |
| 5/6公益发展类-文体公司-羽毛球大赛定向支出，发票52041864# 电汇张家港市永联文体服务有限公司 | 1200.00 | |
| 5/6关爱帮扶类-尊老金-90周岁以上6人 | 23000.00 | |
| 5/6健康管理类-健康小屋-护理云平台，发票83396671#、83396672# 电汇友达颐康信息科技（苏州）有限公司 | 190950.00 | |
| 调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅触摸一体机原值18000，折旧分摊17100，净值900-板块错误 | -17100.00 | |
| 调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅触摸一体机原值18000，折旧分摊17100，净值900-板块错误 | 17100.00 | |
| 调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583-板块错误 | 28177.00 | |
| 调整3月32#划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583-板块错误 | -28177.00 | |
| 5/11关爱帮扶类-临时救助-职工孙善利 | 10000.00 | |
| 5/11关爱帮扶类-临时救助-职工马长剑 | 10000.00 | |
| 5/11公益发展类-永卓文体生活馆运营项目首期款，发票52041869#-52041875# 电汇张家港市永联文体服务有限公司 | 660000.00 | |
| 5/11公益发展类-永联文体馆运营项目首期款，发票52041866#-52041868# 电汇张家港市永联文体服务有限公司 | 290000.00 | |
| 5/11公益发展类-永联文体馆运营项目首期款，发票52041866#-52041868# 电汇张家港市永联文体服务有限公司 | 355000.00 | |
| 5/11关爱帮扶类-爱心蔬菜-3.30、4.15，发票00903337# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1770.00 | |
| 调整4月31#4/17关爱帮扶类-爱心蔬菜-2.28/3.15，发票00903310#、00903311# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | -1785.00 | |
| 调整4月31#4/17关爱帮扶类-爱心蔬菜-2.28/3.15，发票00903310#、00903311# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1785.00 | |
| 5/11应急管理类-海豚急救二期-运营费用-海豚急救APP二期运维服务尾款，发票06172122#06172145# 电汇静思美页（北京）科技有限公司 | 240000.00 | |
| 5/11文明创建类-2023年年新时代文明实践志愿服务项目首期款，发票13165032#-13165034# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 285000.00 | |
| 5/11关爱帮扶类-爱心便当-2023年第一季度爱心便当，发票13165035# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 7196.00 | |
| 5/11健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（4.24-4.30）-28人- | 57885.00 | |
| 5/29公益发展类-2023年暨阳书画社项目首期款，发票01499818#-01499829# 电汇张家港市暨阳书画社 | 1160000.00 | |
| 5/24健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（5.8-5.14）-30人- | 70800.00 | |
| 5/24健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（5.15-5.21）-19人 | 42828.00 | |
| 5/24关爱帮扶类-临时救助-职工曹志兵 | 5000.00 | |
| 5/24关爱帮扶类-临时救助-村民沈中华 | 5000.00 | |
| 5/24关爱帮扶类-尊老金-6月份-7人 | 14000.00 | |
| 5/24健康管理类-健康永联计划-文明家庭体检-96人，发票0245379309# 电汇张家港市南丰镇人民医院 | 27840.00 | |
| 5/24健康管理类-福村宝-第一季度服务费，发票87433714# 电汇福村宝医疗科技有限公司 | 14894.58 | |
| 5/24关爱帮扶类-永合社区困难党员关爱帮扶项目（慰问田金海）汇款张翠英 | 1000.00 | |
| 5/24关爱帮扶类-爱心生活包-第一季度-59人，发票01228809# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 11800.00 | |
| 结转5月仓库库存 羽毛球比赛活动-面券*100 | 2000.00 | |
| 5/24健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（5.1-5.7）-18人- | 12820.00 | |
| 5/24关爱帮扶类-永合社区困难群体关爱计划（4月）-5人 | 7681.09 | |
| 5/10收到中国人民解放军东部战区总医院退款-袁小红 | -106035.13 | |
| 划分4月份人工-海豚急救三期-人员费 | 7757.01 | |
| 小计 | 3587050.55 | |
| 管理费用 | 4/30农商行扣银行手续费 | 36.00 |
| 3月电话费，发票91128477# 挂账中国电信股份有限公司苏州分公司 | 154.34 | |
| 12月电话费，发票72489469# 挂账中国电信股份有限公司苏州分公司 | 162.39 | |
| 5/11管理费-审计费（年度审计） | 4000.00 | |
| 5/11管理费-审计费（项目审计） | 6000.00 | |
| 5/11管理费-审计费（免税资格认定审计） | 2500.00 | |
| 5/6收到中信银行手续费 发票65074061#4/1、4/3 | 266.60 | |
| 5/6收到中信银行手续费 发票65074061#4/1、4/3 | -266.60 | |
| 5/6中信银行扣手续费 | 0.90 | |
| 5/6中信银行扣手续费 | 450.00 | |
| 5/22银行扣5月份公积金 | 2838.00 | |
| 5/15银行扣5月份社保集体部分 | 8331.23 | |
| 5/30支4月份工资 | 38160.00 | |
| 5/30支4月份伙补 | 1368.00 | |
| 计提6月份工会经费5*2280*0.02 | 228.00 | |
| 折旧计提 | 198.96 | |
| 折旧计提 | 26467.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救三期-人员费 | -5620.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救三期-人员费-伙补 | -252.00 | |
| 划分4月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -1406.01 | |
| 划分4月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -479.00 | |
| 小计 | 83137.81 | |
| 合计 | 3670188.36 | |
