2023-05-22
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 4/17收到江红梅捐赠 票据00209698# | 200.00 |
| 4/17收到吴惠芳捐赠 票据00209699# | 2000.00 | |
| 4/25收到倪德才子女捐赠 票据00209700# | 4842.00 | |
| 4/24收到爱心人士捐赠，票据00209701# | 200.00 | |
| 4/5收到苏州同香斋餐饮文化有限公司 票据00209697#-羽毛球比赛活动 | 3200.00 | |
| 小计 | 10442.00 | |
| 销售商品收入 | 4/3收到4月份爱心超市销售款 | 594.06 |
| 小计 | 594.06 | |
| 其他收入 | 3/21收到建设银行利息收入 | 0.49 |
| 3/27收到建设银行测试 | 0.02 | |
| 4/14建设银行收到利息收入 | 69.58 | |
| 第一季度增值税减免 | 1953.24 | |
| 小计 | 2023.33 | |
| 总计 | 13059.39 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 4/10健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（3.27-4.2）-22人 | 45727.00 |
| 4/10关爱帮扶类-临时救助-职工王士友 | 5000.00 | |
| 4/10关爱帮扶类-临时救助-职工朱宏伟 汇款张雪 任星海慰问 | 10000.00 | |
| 4/3健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（3.6-3.12）-36人 | 102398.00 | |
| 4/3健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（3.13-3.19）-28人 | 75890.00 | |
| 4/3健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（3.20-3.26）-38人 | 57890.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-春节氛围营造 | 22099.09 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-传统美食制作 | 5536.61 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-寻宝打卡活动 | 10700.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春同乐会 | 9651.80 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-春联送万福 | 59446.24 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春团拜会民俗活动展 | 109960.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春团拜会民俗活动展 | 64750.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春团拜会民俗活动展 | 22382.68 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春团拜会民俗活动展 | 40334.61 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春团拜会民俗活动展 | 14701.31 | |
| 4/4文明创建类- 2023年 新春文化大集系列活动-新春团拜会民俗活动展-拜新年 | 35200.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-文化表演秀 | 49000.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-趣味竞技赛 | 8535.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春看大片 | 34300.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-元宵喜乐会 | 5525.05 | |
| 4/3文明创建类-新春系列活动项目-2023年度元宵节活动 | 47228.21 | |
| 4/27健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（4.10-4.16）-25人 | 34350.00 | |
| 4/4文明创建类-2023年新春文化大集系列活动-新春团拜会民俗活动展 | 20775.67 | |
| 4/7健康管理类-永合社区困难群体关爱计划（2023年3月） | 10512.01 | |
| 4/3公益发展类-简帛作品集费，发票26584625#，电汇湖南大学出版社有限责任公司 | 105000.00 | |
| 4/3关爱帮扶类-尊老金-4月份-11人 | 25000.00 | |
| 4/17关爱帮扶类-永合社区困难党员关爱帮扶项目-慰问黄建平 汇款余玉红 | 1000.00 | |
| 4/17关爱帮扶类-永合社区困难党员关爱帮扶项目-慰问翟惠英 汇款高佳佳 | 1000.00 | |
| 4/17关爱帮扶类-临时救助-职工袁小红 汇款东部战区总医院收费处（ID：1011296082 袁小红） | 200000.00 | |
| 4/24关爱帮扶类-为老服务-老漂族服务项目首期款（”联“动老漂三期），发票56303249# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 | 88500.00 | |
| 4/24关爱帮扶类-为老服务-适老化项目（颐相伴-适老化服务22.11-22.12），发票56303251#-56303253# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 | 298100.00 | |
| 4/24关爱帮扶类-为老服务-适老化项目（颐相伴-四期适老化服务）首期款，发票56303254#-56303264#、11373795#-11373797# 电汇张家港市惠民颐养服务有限公司 | 1250000.00 | |
| 4/24健康管理类-健康永联行动-第一季度员工体检，票据0245341359# 0245341360#电汇张家港市南丰镇人民医院 | 43560.00 | |
| 4/24关爱帮扶类-退役军人服务-首期款，发票01547662#-01547664#，电汇张家港市橄榄绿退役军人工作室 | 204000.00 | |
| 4/24关爱帮扶类-临时救助-职工陶明芳 | 30000.00 | |
| 划分3月份人工-海豚急救三期-人员费 | 7323.51 | |
| 结转4月库存商品 | 600.00 | |
| 4/17健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（4.3-4.9）-21人 | 35370.00 | |
| 4/17关爱帮扶类-爱心蔬菜-2.28/3.15，发票00903310#、00903311# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1785.00 | |
| 4/17文明创建类-新春系列活动-元宵节广告费，发票01811257# 电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 5560.00 | |
| 4/17教育帮扶类-永联荷风管弦乐团-教师辅导费（2-3月），电汇张家港市南丰镇财政所非税收入户 | 112180.00 | |
| 小计 | 3310871.79 | |
| 管理费用 | 4/1中信银行支手续费 | 66.60 |
| 4/3中信银行网银年费 | 200.00 | |
| 3/31农村商业银行扣手续费 | 32.00 | |
| 4/13农村商业银行银行手续费，发票55236888# | 16.00 | |
| 4/13农村商业银行银行手续费，发票55236888# | -16.00 | |
| 4/27发放五一过节费5人 | 500.00 | |
| 4/27支3月份工资 | 38160.00 | |
| 4/27支3月份伙补 | 1332.00 | |
| 4/27预付项目人工费 | -400.00 | |
| 划分3月份人工-海豚急救三期-人员费 | -5420.00 | |
| 划分3月份人工-海豚急救三期-人员费-伙补 | -264.00 | |
| 划分3月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -999.17 | |
| 划分3月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -479.00 | |
| 划分3月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分-补缴 | -161.34 | |
| 4/6中信银行手续费 发票65073436# | 73.80 | |
| 4/6中信银行手续费 发票65073436# | -73.80 | |
| 4/12农行扣手续费 | 2.50 | |
| 4/4农行扣手续费 | 2.50 | |
| 4/4农行扣手续费 | 2.50 | |
| 4/18银行扣4月份社保集体部分 | 8331.23 | |
| 4/20银行扣4月份公积金 | 2838.00 | |
| 计提5月份工会经费5*2280*0.02 | 228.00 | |
| 调整3月29#凭证，多做2/28农商行银行手续费 | -12.00 | |
| 折旧计提 | 198.97 | |
| 小计 | 44158.79 | |
| 合计 | 3355030.58 | |
