2023-02-27
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 1/6收到苏州永联旅游管理有限公司捐赠 票据00209687# | 2500.00 |
| 1/23收到吴惠芳捐赠 票据00209688# | 3000.00 | |
| 1/23收到黄永兵捐赠 票据00209689# | 1200.00 | |
| 1/23收到吴惠芳捐赠 票据00209690# | 1000.00 | |
| 1/2收到居民福村宝缴款4人 | 200.00 | |
| 1/5收到居民线下福村宝缴款13人 | 650.00 | |
| 1/10收到线上缴款1964人 | 98200.00 | |
| 小计 | 106750.00 | |
| 销售商品收入 | 1/31张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会礼遇兑换 发票13257181# | 1806.93 |
| 小计 | 1806.93 | |
| 其他收入 | 12/21农商行利息收入 | 57.44 |
| 12/21农商行利息收入 | 207.42 | |
| 小计 | 264.86 | |
| 合计 | 108821.79 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 1/6应急管理类-2022年度永合社区疫情防控人员补贴 | 459490.00 |
| 1/6健康管理类-困难群体关爱计划医疗补助费用（12月）-7人 | 8332.29 | |
| 1/10公益发展类-2023年度永联图书馆报刊征订，发票38144086# 电汇中国邮政集团有限公司江苏省张家港市分公司 | 40462.02 | |
| 1/6文明创建类-暨阳书画社，发票13579931#-13579938#、01499815#-01499817#电汇张家港市暨阳书画社 | 1070000.00 | |
| 1/5教育帮扶类-荷风管弦乐团-教师辅导费（11-12）-票据11029745# 电汇张家港市南丰镇财政所非税收入户 | 59940.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目-物资，发票35946858#、35946892# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司-戴松祥 | 200.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目-物资，发票35946858#、35946892# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司-顾文保 | 200.00 | |
| 1/13健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（1.2-1.8）-15人 | 57580.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-退休慰问金-2022年度-永卓工会 | 1000.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-退休慰问金-2022年度-永钢工会 | 84000.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-退休慰问金-2022年度-精筑工会 | 26000.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-退休慰问金-2022年度-宏泰工会 | 3000.00 | |
| 1/4健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（12.12-12.18）-32人 | 60570.00 | |
| 1/13健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（12.19-12.25）-28人 | 59840.00 | |
| 1/13健康管理类-福村宝惠民计划补助费用（12.26-1.1）-13人 | 53422.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-尊老金面券500张，电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 550.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-爱心蔬菜200张，电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 500.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-尊老金-2月份，-10人 | 26000.00 | |
| 1/13公益发展类-第五届中国简帛书法研创高级培训班-拍摄费用，发票00770281#电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 49000.00 | |
| 1/13健康管理类-福村宝惠民计划-归还2019年垫资 | 398352.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-爱心便当-第四季度，发票13165028# 电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 10689.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-尊老金-6-12月生日蛋糕，发票00807042# 电汇张家港市南丰欧味佳烘培店 | 2870.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-尊老金-80周岁以上-548人，电汇张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 | 548000.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-残疾人助残金-2022年117人，电汇张家港市南丰镇永联村股份经济合作社 | 153000.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-临时救助-职工曹金英 严光海接收 | 20000.00 | |
| 1/13关爱帮扶类-爱心蔬菜-11月（11.15、1130），发票16738527#、16738555# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1860.00 | |
| 1/13医疗互助类-老年人体检套餐升级费用，农保376、社保2926人，发票1267999830#、1267999832# 电汇张家港市南丰镇人民医院 | 45120.00 | |
| 1/13医疗互助类-老年人体检套餐升级费用，农保376、社保2926人，发票1267999830#、1267999832# 电汇张家港市南丰镇人民医院 | 351120.00 | |
| 1/18关爱帮扶类-年终慰问项目（2023年春节慰问）-123户 | 399000.00 | |
| 1/18关爱帮扶类-职工临时救助-职工徐海林 | 20000.00 | |
| 1/18教育帮扶类-2022年度优秀学子奖学项目-159人 | 890000.00 | |
| 1/18健康管理类-福村宝惠民计划补助费（1.9-1.15）15人 | 32910.00 | |
| 1/16文明创建类-家庭文明奖-“最美永联人”微电影拍摄-首期款，发票26871928# 电汇苏州嘉泽影视传媒有限公司 | 75000.00 | |
| 1/16公益发展类-女职工素养提升项目-项目啥情况-巾帼向党 四心同行-永联村经济合作社女职工素养提升项目 发票01035681# 电汇张家港市惠邻社会工作服务中心 | 54795.00 | |
| 1/16“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-活动三第三场 横幅-手持牌-宣传费，发票00770283#电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 82.00 | |
| 1/16“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-活动三第三场三角牌-物资费，发票00770282#电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 45.00 | |
| 1/16“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-活动三第三场活动物资防疫书籍 -活动材料费，经办人潘承林 | 378.98 | |
| 1/16“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-管理费（票夹、U盘、急救书籍、中性笔等），经办人潘承林 | 294.86 | |
| 1/16“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-管理费（快递费），经办人潘承林 | 24.00 | |
| 1/20收到1月尊老金退回-唐林秀 | -5000.00 | |
| 划分12月份项目人工-慈善同心·志愿同行海豚急救项目-活动三：第三场人员补贴-工作人员 | 400.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-工资 | 5420.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-伙补 | 72.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-考勤扣款 | -531.36 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-绩效 | 440.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-社保集体部分 | 1575.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-公积金集体部分 | 440.00 | |
| 划分12月份项目人工-爱心超市人工 | 2500.00 | |
| 划分12月份项目人工-爱心超市人工伙补 | 264.00 | |
| 结转1月份库存商品 | 1695.00 | |
| 小计 | 5070901.79 | |
| 管理费用 | 1/4管理费-交通费，经办人杨颖、丁维娜 | 114.30 |
| 1/4管理费-快递费，经办人杨颖 | 14.00 | |
| 1/9农行支银行手续费 | 2.50 | |
| 1/5农行扣手续费 | 2.50 | |
| 1/6农行扣手续费 | 2.50 | |
| 1/18农行扣手续费 | 2.50 | |
| 1/16银行扣1月份公积金集体部分 | 3092.00 | |
| 1/18农行扣手续费 | 2.25 | |
| 1/4农行扣手续费 | 2.50 | |
| 1/13农行扣手续费 | 2.50 | |
| 1/13农行扣手续费 | 2.50 | |
| 1/6中信扣手续费 | 99.00 | |
| 10/15建行扣手续费 | 1.00 | |
| 1/18春节福利-发票03388047#，电汇苏州市民卡有限公司客户备付金-6人 | 3000.00 | |
| 1/20支春节过节费-6人 | 1200.00 | |
| 1/19支12月份工资-工资 | 43498.64 | |
| 1/19支12月份工资-伙补 | 1284.00 | |
| 1/19支12月份工资-绩效 | 2840.00 | |
| 划分12月份项目人工-慈善同心·志愿同行海豚急救项目-活动三：第三场人员补贴-工作人员 | -400.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-工资 | -5328.64 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-伙补 | -72.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-社保集体部分 | -1575.00 | |
| 划分12月份项目人工-海豚急救项目-公积金集体部分 | -440.00 | |
| 划分12月份项目人工-爱心超市人工 | -2500.00 | |
| 划分12月份项目人工-爱心超市人工伙补 | -264.00 | |
| 1/13支农商行手续费 | 12.00 | |
| 1/13银行扣1月份社保集体部分 | 9469.26 | |
| 计提1月份工会经费 | 120.00 | |
| 机制凭证 | 198.97 | |
| 小计 | 54383.28 | |
| 其他费用 | 补提第四季度 销售商品印花税 | 3.60 |
| 小计 | 3.60 | |
| 合计 | 5125288.67 | |
