2023-04-01
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 3/6收到张家港市大新迅奇电脑技术服务部 票据00209696#-“学习雷锋精神 照亮文明永联”60日健康跑活动 | 1000.00 |
| 3/6收到张家港市慈善总会 票据00209695#-健康永联行动 | 1000000.00 | |
| 小计 | 1001000.00 | |
| 提供服务收入 | 3/27张家港市慈善总会 发票13257184#13257183#99公益日慈善募捐活动配比 | 69546.26 |
| 3/27张家港市慈善总会 发票13257184#99公益日慈善募捐活动配比 | 89108.91 | |
| 小计 | 158655.17 | |
| 销售商品收入 | 3/27收到3月份爱心超市销售收入 | 94.06 |
| 小计 | 94.06 | |
| 其他收入 | 3/21农行收到利息收入 | 16727.82 |
| 3/21中信银行收到利息收入 | 222.50 | |
| 3/21农商行收入利息收入 | 1157.29 | |
| 3/21农商行收入利息收入 | 403.87 | |
| 小计 | 18511.48 | |
| 合计 | 1178260.71 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 3/1健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（2.13-2.19）-30人 | 44700.00 |
| 3/1健康管理类-福村宝惠民计划平台服务费（2022年第四季度），发票84059257# 电汇福村宝医疗科技有限公司 | 18028.43 | |
| 3/1关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员帮扶项目，1月慰问姚忠良、倪金才，发票01033529#、01033807# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 400.00 | |
| 3/1关爱帮扶类-组织关怀-永联村党员去世吊唁慰问项目-第二党支部党员袁秀英，汇款钱菊英 | 1100.00 | |
| 3月收到应急管理类-海豚急救三期-运营成本-场馆建设费-数字生活馆海豚及就听答题盲盒礼遇机，发票01823481# 挂账广东鑫之源技术有限公司 | 8200.00 | |
| 3/6关爱帮扶类-临时困难救助-职工张志强 | 30000.00 | |
| 3/1应急管理类-海豚急救二期-基地展厅氛围布置-数字生活馆海豚急救厅氛围布置全款，发票01401451# | 9570.00 | |
| 3/1应急管理类-海豚急救二期-基地展厅氛围布置-培训示范基地氛围布置首款30%，发票014011448# | 54300.00 | |
| 3/16关爱帮扶类-尊老金-3月-8人 | 34000.00 | |
| 3/16关爱帮扶类-爱心蔬菜-1.15、1.30、2.15，发票00903235#、00903276#、00903277# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 2700.00 | |
| 3/2文明创建类-家庭文明奖-2022年度“最美永联人4”颁奖典礼暨永联身边模范人物微3电影《选择》首映活动- | 171355.00 | |
| 3/16健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（2.27-3.5）-22人 | 37065.00 | |
| 3/16健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（2.20-2.26）-24人 | 34660.00 | |
| 3/16“慈善同行·志愿同行”海豚急救项目-活动三第4场横幅、KT板，业务活动费-宣传费、发票01401456# | 107.00 | |
| 3/16“慈善同行·志愿同行”海豚急救项目-活动三第4场指示牌-业务活动费-物资费，发票01401457# | 130.00 | |
| 3/16“慈善同行·志愿同行”海豚急救项目-活动三第5场外出参观租车费，业务活动费用-交通费，发票00817725#电汇张家港市港城公共交通有限公司 | 500.00 | |
| 3/16“慈善同行·志愿同行”海豚急救项目-物资费，活动三第5场物资费（饮用水），经办人潘承林 | 69.41 | |
| 3/16应急管理类-海豚急救一期，22.10-23.2阿里云信息技术服务，发票73171757#、73172438#挂账阿里云计算有限公司 | 50.19 | |
| 3/16“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-管理费（A4纸），发票01892543# 电汇张家港市南丰镇嘉文办公设备经营部 | 220.00 | |
| 3/16公益发展类-外部公益-南丰镇慈善超市，发票01034153# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 2761.50 | |
| 3/16关爱帮扶类-党内关爱-永合社区困难党员关爱帮扶项目-慰问张炳泉，发票01034152# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 200.00 | |
| 3/16关爱帮扶类-为老服务-南丰镇建农村老年活动室建设运营项目-助餐点改造51119091# 电汇张家港市杨舍镇龙程装饰工程部 | 57358.00 | |
| 3/16关爱帮扶类-为老服务-南丰镇建农村老年活动室建设运营项目-厨房采购，发票13249687# 电汇江阴市旺泉厨房设备有限公司 | 11000.00 | |
| 3/16文明创建类-新时代文明实践志愿服务-项目尾款，发票13165031# 13165030#电汇张家港市南丰镇永联爱心互助志愿者联合会 | 126395.13 | |
| 3/16文明创建类-社会文明提升项目-2022年度，按实拨付，发票51841524#、51841517#-51841522# 电汇张家港市南丰镇永联社会文明建设联合会 | 535754.36 | |
| 3/16关爱帮扶类-退役军人服务-永联区域退役军人服务项目-中期款+尾款全额拨付，发票01547652#-01547654# | 236800.00 | |
| 3/17收到尊老金退还 | -2000.00 | |
| 支2月份“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目人员补贴-活动三，第5场活动-潘承林 | 400.00 | |
| 3/27“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-管理费，发票0134603# | 15.00 | |
| 3/27“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-活动四第1场茶歇，业务活动费用-物资费，发票01034599# | 166.28 | |
| 3/27“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-活动四第1场横幅*1、展架*1、手持板*3，发票01401469# 电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 281.00 | |
| 3/27“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-活动三第5场横幅*2，发票01401468# 电汇苏州像形文化传媒有限公司 | 64.00 | |
| 3/27“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-活动四心得本、笔，经办人潘承林 | 317.96 | |
| 划分2月份人工-海豚急救三期-人员费 | 7404.50 | |
| 3/28预付“慈善同心 志愿同行”项目3月份人员补贴-活动四第1场 | 400.00 | |
| 结转3月份销售商品成本 | 95.00 | |
| 划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅触摸一体机原值18000，折旧分摊17100，净值900 | 17100.00 | |
| 划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583 | 11077.00 | |
| 小计 | 1452744.76 | |
| 管理费用 | 3/1管理费用-快递费，经办人杨颖 | 35.00 |
| 3月报销1月份电话费，发票90938469# 挂账中国电信股份有限公司苏州分公司 | 181.98 | |
| 2/28农商行银行扣手续费 | 12.00 | |
| 3/16农行扣银行手续费 | 2.50 | |
| 3/20农行扣3月份公积金单位部分 | 2838.00 | |
| 3/15银行扣3月份社保集体部分 | 2410.73 | |
| 3/15银行扣3月份医保集体部分 | 5920.50 | |
| 3/15银行扣3月份医保集体部分-补缴 | 1269.92 | |
| 2月份“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目人员补贴-活动三，第5场活动-潘承林 | -200.00 | |
| 2月份“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目人员补贴-活动三，第5场活动-周晓丹 | -200.00 | |
| 3月支2月份电话费，发票91178372#挂账中国电信股份有限公司苏州分公司 | 145.68 | |
| 补计提工会费（21.10.1-22.9.30），票据0000222190#电汇张家港市南丰镇永联村经济合作社工会联合会 | 2261.76 | |
| 3/27蓝盾志愿者协会会费，票据00006331#电汇张家港市蓝盾志愿者协会 | 8000.00 | |
| 3/27农行支银行手续费 | 2.25 | |
| 3/27农行支银行手续费 | 2.25 | |
| 划分2月份人工-海豚急救三期-人员费 | -5420.00 | |
| 划分2月份人工-海豚急救三期-人员费-伙补 | -252.00 | |
| 划分2月份人工-海豚急救三期-人员费-社保集体部分 | -1292.50 | |
| 划分2月份人工-海豚急救三期-人员费-公积金集体部分 | -440.00 | |
| 3/10中信银行手续费，发票65073147# | 326.10 | |
| 3/10中信银行手续费，发票65073147# | -326.10 | |
| 3/1中信银行扣手续费 | 73.80 | |
| 3/30支2月份工资 | 46713.33 | |
| 3/30支2月份伙补 | 1512.00 | |
| 3/31农行扣手续费 | 2.50 | |
| 2/28农商行扣手续费 | 12.00 | |
| 补提1月份工会不足部分 | 153.60 | |
| 补提2月份工会费 | 273.60 | |
| 计提3月份分工会费5*2280*2% | 228.00 | |
| 折旧计提 | 28375.96 | |
| 划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583 | -11077.00 | |
| 划分2月份折旧-数字生活馆海豚急救厅VR学习机原值11660，折旧分摊11077，净值583 | -17100.00 | |
| 小计 | 64445.86 | |
| 合计 | 1517190.62 | |
