2023-03-31
| 收入 | 金额（元） | |
| 捐赠收入 | 2/10秦欢捐赠物资 票据00209693# | 2600.00 |
| 1/30收到吴耀芳捐赠-2023年建农村项目 票据00209692# | 200000.00 | |
| 2/7收到张家港市南丰镇慈善会捐赠 2023年度“爱心蔬菜” 票据00209691# | 30000.00 | |
| 2/10收到永卓控股有限公司捐赠 票据00209694# | 3063000.00 | |
| 2/10收到2023年社员福村宝缴纳 （115700人）总社员人数11590人其中13人另外汇款650 | 578850.00 | |
| 小计 | 3874450.00 | |
| 提供服务收入 | 2/14张家港市慈善总会 发票13257182# 99公益日活动“突出贡献奖” | 29702.97 |
| 小计 | 29702.97 | |
| 销售商品收入 | 2/6收到2月份爱心超市物资 | 4356.44 |
| 小计 | 4356.44 | |
| 其他收入 | 2/7收到2022年手续费结报 | 708.51 |
| 小计 | 708.51 | |
| 合计 | 3909217.92 | |
| 支出 | 金额（元） | |
| 业务活动成本 | 2/9关爱帮扶类-退休慰问金-精筑管大平 汇款陈婷（工会经办人） | 1000.00 |
| 2/9关爱帮扶类-爱心蔬菜-12.15、12.30 发票00903197#、00903234# 电汇张家港市永联菜篮农业专业合作社 | 1845.00 | |
| 2/9关爱帮扶类-爱心生活包、2023年第一季度，发票01033743# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 12000.00 | |
| 2/6关爱帮扶类-为老服务-南丰镇建农村老年活动室建设运营项目，发票01079032#-01079035# 电汇张家港市永联惠民服务中心 | 319314.78 | |
| 2/6健康管理类-福村宝补助（1.16-1.27）-26人 | 27850.00 | |
| 2/17教育帮扶类-奖学金项目-宣传费-学子展板，发票01401443# 电汇苏州象形文化传媒有限公司 | 200.00 | |
| 2/17应急管理类-海豚急救三期-管理费（往返市红会取证），经办人潘成林 | 38.00 | |
| 2/17关爱帮扶类-党内关爱（慰问张炳泉1.13、倪金才），汇款薛栋华（永合社区第三党支部书记） | 2000.00 | |
| 2/17关爱帮扶类-组织关怀（吊唁张炳泉1.18），汇款薛栋华（永合社区第三党支部书记） | 1100.00 | |
| 2/17“慈善同心·志愿同行”海豚急救项目-人员补贴（专家费）活动三第3场专家费，发票14880243# 汇款肖利亚 | 250.00 | |
| 2/17“慈善同心·志愿同行”-海豚急救项目-活动三第4场心肺复苏用瑜伽垫-业务活动费用-活动材料费，经办人潘承林 | 129.00 | |
| 2/17“慈善同心·志愿同行”-海豚急救项目-活动三第4场心肺复苏用瑜伽垫-业务活动费用-活动材料费，经办人潘承林 | 204.00 | |
| 2/17“慈善同心·志愿同行”-海豚急救项目-活动三第4场心肺复苏用瑜伽垫-业务活动费用-活动材料费，经办人潘承林 | 89.08 | |
| 2/17关爱帮扶类-永合社区困难群体关爱计划1月-3人 | 3668.12 | |
| 2/17关爱帮扶类-永合社区困难群体关爱计划2月-3人 | 8370.17 | |
| 2/22关爱帮扶类-年终慰问（2023年春节）运输费，发票26703727# 电汇江苏联峰汽车运输服务有限公司 | 557.50 | |
| 2/22关爱帮扶类-职工临时救助-王东海汇款张雪 | 5000.00 | |
| 2/22健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（1.28-2.5）-35人 | 52993.00 | |
| 2/22健康管理类-福村宝惠民计划-补助费（2.6-2.12）-21人 | 26120.00 | |
| 2/6文明创建类-文明宣导队-17人 | 45000.00 | |
| 划分1月份人工-“慈善同心 志愿同行”项目-人员补贴-工作人员 | 200.00 | |
| 划分1月份人工-“慈善同心 志愿同行”项目-人员补贴-工作人员 | 200.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救三期-人员费 | 7623.50 | |
| 本月物资用于新春活动 | 1275.00 | |
| 结转本月销售库存 | 5510.00 | |
| 小计 | 522537.15 | |
| 管理费用 | 2/1中信银行扣手续费 | 12.00 |
| 2/1中信银行扣手续费 | 173.7 | |
| 2/6中信银行扣手续费 | 140.4 | |
| 2/8收到中信开具手续费发票1.6 | 99 | |
| 2/8收到中信开具手续费发票1.6 | -99 | |
| 2/17管理费用-春节福利-年货礼盒6份，发票01033704# 电汇苏州永联天天鲜配送股份有限公司 | 2400 | |
| 2/24支1月份工资 | 46713.33 | |
| 2/24支1月份伙补 | 1476.00 | |
| 2/24支1月份春节过节费 | 1200.00 | |
| 2/24支1月份春节过节费 | -1200.00 | |
| 2/17银行扣2月份社保集体部分 | 9082.76 | |
| 2/20银行扣2月份公积金集体部分 | 3092.00 | |
| 划分1月份人工-海豚急救三期-人员费 | -400.00 | |
| 划分1月份人工-“慈善同心 志愿同行”项目-人员补贴-工作人员 | -5420.00 | |
| 划分1月份人工-“慈善同心 志愿同行”项目-人员补贴-工作人员-伙补 | -216.00 | |
| 划分1月份人工-“慈善同心 志愿同行”项目-人员补贴-工作人员-春节过节费 | -200.00 | |
| 划分1月份人工-“慈善同心 志愿同行”项目-人员补贴-工作人员-2月份社保集体部分 | -1347.50 | |
| 划分1月份人工-“慈善同心 志愿同行”项目-人员补贴-工作人员-2月份公积金集体部分 | -440.00 | |
| 本月报损仓库物资 | 796.00 | |
| 机制凭证 | 198.97 | |
| 小计 | 56061.66 | |
| 合计 | 578598.81 | |
